基金经理：古渥
| 单位净值:1.0370 | 累计净值:1.5030 | 截止日期:2026/9/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集富纯债A(003039)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 106,973,269 | 5,439,479 | 980,208 | 137,582,144 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,970,339,325 | 3,135,722,603 | 1,540,627,945 | 973,887,812 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,970,339,325 | 3,135,722,603 | 1,540,627,945 | 973,887,812 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 130,067,900 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,199,581 | 172,064 | 1,990,797 | 2,293,998 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,084,512,175 | 3,141,334,146 | 1,673,666,848 | 1,113,763,954 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 343,107,822 | 200,142,214 | 324,067,463 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,319,254 | 475,735 | 57,574 | 180,378 |
| 应付管理人报酬 | 916,976 | 622,386 | 332,685 | 271,390 |
| 应付托管费 | 305,659 | 207,462 | 110,895 | 90,463 |
| 应付销售服务费 | 163,966 | 40,200 | 19,076 | 6,925 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,378 | 23,306 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 261,796 | 210,024 | 223,898 | 202,570 |
| 负债合计 | 346,087,852 | 201,721,327 | 324,811,591 | 751,727 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,624,871,858 | 2,860,838,738 | 1,310,059,289 | 1,058,226,341 |
| 未分配利润 | 113,552,464 | 78,774,082 | 38,795,968 | 54,785,885 |
| 所有者权益合计 | 3,738,424,323 | 2,939,612,820 | 1,348,855,257 | 1,113,012,226 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,084,512,175 | 3,141,334,146 | 1,673,666,848 | 1,113,763,954 |
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