基金经理：耿帅军
| 单位净值:1.6671 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.6671 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金中证500A(003016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,738,641 | 3,646,133 | 4,678,423 | 4,608,331 |
| 结算备付金 | 3,340,298 | 2,613,049 | 4,586,084 | 3,480,575 |
| 存出保证金 | 71,505 | 62,130 | 110,488 | 79,689 |
| 交易性金融资产 | 709,006,307 | 730,153,652 | 780,033,097 | 771,085,898 |
| 其中：股票投资 | 670,652,438 | 690,156,739 | 737,391,981 | 730,248,141 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 38,353,869 | 39,996,913 | 42,641,116 | 40,837,757 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 40,856 | 162,073 | 456,059 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 894,119 | 1,052,767 | 1,253,608 | 3,588,600 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 718,091,725 | 737,689,804 | 791,117,758 | 782,843,093 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 1,500,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,884,477 | 1,445,385 |
| 应付赎回款 | 396,770 | 881,850 | 488,688 | 387,724 |
| 应付管理人报酬 | 303,610 | 311,264 | 319,704 | 312,741 |
| 应付托管费 | 91,083 | 93,379 | 95,911 | 93,822 |
| 应付销售服务费 | 68,177 | 73,821 | 78,303 | 72,129 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 786,291 | 712,888 | 2,154,255 | 1,612,959 |
| 负债合计 | 1,645,930 | 2,073,202 | 5,021,338 | 5,424,761 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 495,293,657 | 483,434,528 | 479,827,172 | 481,960,138 |
| 未分配利润 | 221,152,137 | 252,182,074 | 306,269,248 | 295,458,195 |
| 所有者权益合计 | 716,445,794 | 735,616,602 | 786,096,421 | 777,418,333 |
| 负债和所有者权益总计 | 718,091,725 | 737,689,804 | 791,117,758 | 782,843,093 |
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