基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金及第中短债债券(003002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/10/21 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,138,311 | 2,127,063 | 1,814,802 | 488,498 |
| 结算备付金 | - | 52,055 | 26,898 | - |
| 存出保证金 | 4,088 | 10,822 | 4,368 | 5,428 |
| 交易性金融资产 | 779,067,250 | 622,895,760 | 152,005,534 | 207,244,631 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 769,067,250 | 611,895,760 | 143,991,150 | 199,193,439 |
| 资产支持证券投资 | 10,000,000 | 11,000,000 | 8,014,384 | 8,051,192 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 19,008,149 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 8,984,174 | 8,938,194 | 2,360,064 | 3,119,443 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 757,014 | 1,140,014 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 789,950,838 | 635,163,909 | 156,211,665 | 229,866,149 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 119,905,500 | 44,799,658 | - | 10,499,875 |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,738,249 | - |
| 应付赎回款 | 15,956,718 | 950,816 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 94,934 | 49,091 | 21,067 | 37,370 |
| 应付托管费 | 23,734 | 12,273 | 5,267 | 9,342 |
| 应付销售服务费 | 4,747 | 2,455 | 1,053 | 1,868 |
| 应付交易费用 | 59,762 | 21,570 | 959 | 11,580 |
| 应交税费 | 41,939 | 18,298 | 7,743 | 25,362 |
| 应付利息 | 20,211 | 5,215 | - | 1,851 |
| 应付利润 | - | - | 30,960 | 29,312 |
| 其他负债 | 98,508 | 289,300 | 249,138 | 203,820 |
| 负债合计 | 136,206,054 | 46,148,676 | 2,054,436 | 10,820,381 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 640,125,288 | 583,495,999 | 154,157,229 | 219,045,768 |
| 未分配利润 | 13,619,496 | 5,519,234 | - | - |
| 所有者权益合计 | 653,744,784 | 589,015,232 | 154,157,229 | 219,045,768 |
| 负债和所有者权益总计 | 789,950,838 | 635,163,909 | 156,211,665 | 229,866,149 |
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