基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金及第中短债债券(003002)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 488,498 | 52,085,100 | 151,403,557 | 790,131,711 |
| 结算备付金 | - | 94,347 | - | - |
| 存出保证金 | 5,428 | 3,983 | - | - |
| 交易性金融资产 | 207,244,631 | 226,861,638 | 219,494,958 | 828,387,853 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 199,193,439 | 215,454,638 | 219,494,958 | 828,387,853 |
| 资产支持证券投资 | 8,051,192 | 11,407,000 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 19,008,149 | - | 19,800,150 | 158,800,478 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 3,119,443 | 3,275,747 | 3,221,949 | 5,008,547 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 1,221,994 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 229,866,149 | 282,320,815 | 395,142,608 | 1,782,328,589 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,499,875 | 20,009,777 | 39,659,780 | 239,605,321 |
| 应付证券清算款 | - | 1,370 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 37,370 | 59,136 | 146,416 | 272,338 |
| 应付托管费 | 9,342 | 14,784 | 36,604 | 68,084 |
| 应付销售服务费 | 1,868 | 2,957 | 7,321 | 13,617 |
| 应付交易费用 | 11,580 | 15,433 | 18,360 | 30,398 |
| 应交税费 | 25,362 | 22,121 | 5,847 | - |
| 应付利息 | 1,851 | 9,774 | 7,753 | 256,527 |
| 应付利润 | 29,312 | 87,709 | 77,999 | 437,041 |
| 其他负债 | 203,820 | 369,300 | 220,818 | 225,300 |
| 负债合计 | 10,820,381 | 20,592,361 | 40,180,899 | 240,908,626 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 219,045,768 | 261,728,454 | 354,961,709 | 1,541,419,964 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 219,045,768 | 261,728,454 | 354,961,709 | 1,541,419,964 |
| 负债和所有者权益总计 | 229,866,149 | 282,320,815 | 395,142,608 | 1,782,328,589 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。