基金经理：徐艳芳
| 单位净值:8.0763 | 累计净值:7.3300 | 截止日期:2019/8/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金及第七天理财债券(003002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 52,085,100 | 151,403,557 | 790,131,711 | 269,677,065 |
| 结算备付金 | 94,347 | - | - | 747,500 |
| 存出保证金 | 3,983 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 226,861,638 | 219,494,958 | 828,387,853 | 228,922,131 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 215,454,638 | 219,494,958 | 828,387,853 | 228,922,131 |
| 资产支持证券投资 | 11,407,000 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 19,800,150 | 158,800,478 | 128,250,432 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 3,275,747 | 3,221,949 | 5,008,547 | 1,820,894 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,221,994 | - | 9,074,897 |
| 其他资产 | - | - | - | 163 |
| 资产总计 | 282,320,815 | 395,142,608 | 1,782,328,589 | 638,493,082 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,009,777 | 39,659,780 | 239,605,321 | 69,269,765 |
| 应付证券清算款 | 1,370 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 59,136 | 146,416 | 272,338 | 44,014 |
| 应付托管费 | 14,784 | 36,604 | 68,084 | 11,003 |
| 应付销售服务费 | 2,957 | 7,321 | 13,617 | 2,201 |
| 应付交易费用 | 15,433 | 18,360 | 30,398 | 8,316 |
| 应交税费 | 22,121 | 5,847 | - | - |
| 应付利息 | 9,774 | 7,753 | 256,527 | 7,290 |
| 应付利润 | 87,709 | 77,999 | 437,041 | 71,242 |
| 其他负债 | 369,300 | 220,818 | 225,300 | 176,576 |
| 负债合计 | 20,592,361 | 40,180,899 | 240,908,626 | 69,590,407 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 261,728,454 | 354,961,709 | 1,541,419,964 | 568,902,676 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 261,728,454 | 354,961,709 | 1,541,419,964 | 568,902,676 |
| 负债和所有者权益总计 | 282,320,815 | 395,142,608 | 1,782,328,589 | 638,493,082 |
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