基金经理：冯彬
| 单位净值:1.0441 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2870 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信稳健纯债债券A(002996)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,707,117 | 146,714 | 1,286,706 | 864,928 |
| 结算备付金 | - | 636,364 | 16,667 | - |
| 存出保证金 | 23,648 | - | - | 5,717 |
| 交易性金融资产 | 1,703,205,163 | 875,600,000 | 950,702,000 | 935,726,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,703,205,163 | 875,600,000 | 950,702,000 | 935,726,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 81,100,388 | - | 10,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 15,878,793 | 10,788,391 | 15,043,063 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,186 | 66,790 | 28,914 | 122,409 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,704,954,113 | 973,429,048 | 962,822,678 | 961,762,117 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 161,884,480 | 1,999,879 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 49,498 | 16,276 | 199,387 | 18,357,668 |
| 应付管理人报酬 | 381,824 | 246,812 | 237,162 | 260,456 |
| 应付托管费 | 127,275 | 82,271 | 79,054 | 86,819 |
| 应付销售服务费 | 2,027 | 702 | 769 | 7,484 |
| 应付交易费用 | - | 6,144 | 5,922 | 950 |
| 应交税费 | 147,474 | - | - | - |
| 应付利息 | - | 184 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 159,298 | 179,004 | 93,331 | 179,026 |
| 负债合计 | 162,751,876 | 2,531,272 | 615,626 | 18,892,402 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,472,256,361 | 908,129,671 | 914,998,105 | 909,185,106 |
| 未分配利润 | 69,945,876 | 62,768,105 | 47,208,947 | 33,684,609 |
| 所有者权益合计 | 1,542,202,237 | 970,897,776 | 962,207,052 | 942,869,715 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,704,954,113 | 973,429,048 | 962,822,678 | 961,762,117 |
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