基金经理：李卓锴
| 单位净值:1.0694 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2690 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳鑫纯债债券(002991)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 415,979 | 1,027,670 | 313,946 | 1,066,785 |
| 结算备付金 | 26,430,232 | 28,526,664 | 13,971,006 | 8,054,788 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,735,554,486 | 4,409,441,086 | 4,620,272,761 | 2,629,805,722 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,735,554,486 | 4,409,441,086 | 4,620,272,761 | 2,629,805,722 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,026 | 200,000,000 | 66 | 63 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,762,433,724 | 4,638,995,420 | 4,634,557,779 | 2,638,927,358 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 528,031,633 | 382,078,493 | 333,060,142 | 71,004,565 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 28,496 | - | 49,138 | 23,254 |
| 应付管理人报酬 | 802,455 | 997,064 | 1,029,691 | 548,921 |
| 应付托管费 | 320,982 | 398,826 | 411,877 | 219,568 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 244,712 | 175,258 | 293,460 | 154,371 |
| 负债合计 | 529,428,276 | 383,649,641 | 334,844,307 | 71,950,679 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,022,252,780 | 4,032,650,318 | 4,173,987,053 | 2,452,405,262 |
| 未分配利润 | 210,752,667 | 222,695,461 | 125,726,419 | 114,571,417 |
| 所有者权益合计 | 3,233,005,447 | 4,255,345,779 | 4,299,713,472 | 2,566,976,679 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,762,433,724 | 4,638,995,420 | 4,634,557,779 | 2,638,927,358 |
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