基金经理：
| 单位净值:0.7447 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.7447 | 截止日期:2018/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发能源联接C(002973)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/7/25 | 2018/7/10 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,697,774 | 7,558,731 | 6,228,195 | 4,696,081 |
| 结算备付金 | - | 810,107 | 191,694 | 246,290 |
| 存出保证金 | 57,081 | 57,081 | 56,322 | 39,341 |
| 交易性金融资产 | 5,038,309 | 4,930,450 | 101,389,765 | 77,941,920 |
| 其中：股票投资 | - | - | 233,486 | 44,588 |
| 基金投资 | - | - | 101,156,279 | 77,897,332 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 82,845,094 | - | 716,417 |
| 应收利息 | 14,981 | 2,386 | 1,215 | 1,376 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 385,638 | 798,242 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 44,808,145 | 96,203,848 | 108,252,830 | 84,439,667 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 44,011,855 | 922,344 | 2,109,562 |
| 应付管理人报酬 | - | 3,609 | 3,072 | 2,118 |
| 应付托管费 | - | 722 | 614 | 423 |
| 应付销售服务费 | - | 2,497 | 11,256 | 12,551 |
| 应付交易费用 | 106,156 | 106,156 | 40,766 | 65,218 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 108,697 | 109,350 | 200,398 |
| 负债合计 | 106,156 | 44,249,156 | 1,087,403 | 2,390,271 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | - | - | 137,966,247 | 92,576,090 |
| 未分配利润 | - | - | -30,800,820 | -10,526,695 |
| 所有者权益合计 | 44,701,989 | 51,954,692 | 107,165,427 | 82,049,396 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,808,145 | 96,203,848 | 108,252,830 | 84,439,667 |
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