基金经理：李汉楠
| 单位净值:1.0140 | 累计净值:1.2310 | 截止日期:2023/6/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕昂纯债债券(002970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,782,416 | 3,398,729 | 3,818,759 | 3,209,992 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 475,740,724 | 496,711,434 | 523,518,000 | 452,386,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 475,740,724 | 496,711,434 | 523,518,000 | 452,386,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 30,006,752 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 8,482,310 | 11,268,170 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 480,523,240 | 530,116,915 | 535,819,069 | 466,864,163 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 40,069,411 | 84,022,908 | 89,045,746 | 21,999,847 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 1 |
| 应付管理人报酬 | 112,195 | 110,055 | 113,506 | 109,379 |
| 应付托管费 | 37,398 | 36,685 | 37,835 | 36,460 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 8,204 | 11,683 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 90,957 | 11,255 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,401 | 104,587 | 184,300 | 96,080 |
| 负债合计 | 40,298,405 | 84,274,235 | 89,480,549 | 22,264,705 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 438,098,695 | 438,107,415 | 438,120,749 | 438,128,621 |
| 未分配利润 | 2,126,140 | 7,735,264 | 8,217,771 | 6,470,836 |
| 所有者权益合计 | 440,224,835 | 445,842,679 | 446,338,520 | 444,599,457 |
| 负债和所有者权益总计 | 480,523,240 | 530,116,915 | 535,819,069 | 466,864,163 |
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