基金经理：李俏
| 单位净值:1.0598 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3317 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕昂纯债债券A(002970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,919,936 | 144,647,522 | 5,778,400 | 100,829 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 24 | 62 | - |
| 交易性金融资产 | 724,153,746 | 2,058,068,009 | 2,767,614,971 | 507,099 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 724,153,746 | 2,058,068,009 | 2,767,614,971 | 507,099 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 33,003,164 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 921 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 764,077,768 | 2,202,715,554 | 2,773,393,433 | 607,928 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 130,095,863 | 743,467,571 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 17,169 |
| 应付管理人报酬 | 414,976 | 524,683 | 496,978 | 54,969 |
| 应付托管费 | 138,325 | 174,894 | 165,659 | 18,323 |
| 应付销售服务费 | 3 | - | 2 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 40,216 | 9,094 | 6,505 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,866 | 110,036 | 146,859 | 72,117 |
| 负债合计 | 783,385 | 130,914,569 | 744,283,575 | 162,580 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 736,761,994 | 1,936,737,130 | 1,936,165,956 | 435,267 |
| 未分配利润 | 26,532,388 | 135,063,855 | 92,943,902 | 10,080 |
| 所有者权益合计 | 763,294,382 | 2,071,800,985 | 2,029,109,858 | 445,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 764,077,768 | 2,202,715,554 | 2,773,393,433 | 607,928 |
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