基金经理：张永志
| 单位净值:1.7750 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.7750 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,897,910 | 39,233,931 | 3,719,326 | 1,598,972 |
| 结算备付金 | 4,385,991 | 3,456,814 | 5,866,146 | 3,202,143 |
| 存出保证金 | 36,930 | 21,941 | 68,497 | 108,392 |
| 交易性金融资产 | 151,544,853 | 241,290,421 | 197,084,445 | 241,224,473 |
| 其中：股票投资 | 20,290,879 | 23,619,562 | 3,733,854 | 11,182,858 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 131,253,974 | 217,670,858 | 193,350,591 | 230,041,615 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,990,090 | 19,480,684 | - | 157,770 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 163,855,775 | 303,483,791 | 206,738,413 | 246,291,751 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,000,000 | 93,994,290 | 39,987,956 | 13,755,549 |
| 应付证券清算款 | 3,099,351 | 41,792,111 | 1,330,923 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 64,476 | 98,694 | 94,604 | 137,280 |
| 应付托管费 | 18,422 | 28,198 | 27,030 | 39,223 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,597 | 4,903 | 10,959 | 5,492 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,259 | 263,958 | 283,004 | 443,094 |
| 负债合计 | 53,312,105 | 136,182,154 | 41,734,475 | 14,380,638 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,032,347 | 101,700,230 | 101,700,230 | 146,479,187 |
| 未分配利润 | 45,511,323 | 65,601,407 | 63,303,708 | 85,431,926 |
| 所有者权益合计 | 110,543,670 | 167,301,637 | 165,003,938 | 231,911,113 |
| 负债和所有者权益总计 | 163,855,775 | 303,483,791 | 206,738,413 | 246,291,751 |
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