基金经理：张永志
| 单位净值:2.3330 | 净值增长率:2.69% | 累计净值:2.3330 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,469,868 | 1,591,047 | 1,897,910 | 39,233,931 |
| 结算备付金 | 1,648,387 | 2,499,638 | 4,385,991 | 3,456,814 |
| 存出保证金 | 30,033 | 51,490 | 36,930 | 21,941 |
| 交易性金融资产 | 70,618,700 | 149,960,049 | 151,544,853 | 241,290,421 |
| 其中：股票投资 | 11,785,706 | 21,826,080 | 20,290,879 | 23,619,562 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 58,832,995 | 128,133,968 | 131,253,974 | 217,670,858 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 388,275 | 3,474,766 | 5,990,090 | 19,480,684 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 74,155,264 | 157,576,990 | 163,855,775 | 303,483,791 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 15,000,000 | 46,996,896 | 50,000,000 | 93,994,290 |
| 应付证券清算款 | 2,442 | - | 3,099,351 | 41,792,111 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 33,286 | 66,093 | 64,476 | 98,694 |
| 应付托管费 | 9,510 | 18,884 | 18,422 | 28,198 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,668 | 2,651 | 1,597 | 4,903 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,060 | 219,797 | 128,259 | 263,958 |
| 负债合计 | 15,140,967 | 47,304,319 | 53,312,105 | 136,182,154 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,893,020 | 65,032,347 | 65,032,347 | 101,700,230 |
| 未分配利润 | 26,121,276 | 45,240,323 | 45,511,323 | 65,601,407 |
| 所有者权益合计 | 59,014,297 | 110,272,671 | 110,543,670 | 167,301,637 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,155,264 | 157,576,990 | 163,855,775 | 303,483,791 |
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