基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0631 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0631 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证500ETF联接C(002903)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 99,538,803 | 162,388,189 | 210,796,565 | 178,633,081 |
| 结算备付金 | 7,208,921 | 23,710,739 | 13,292,784 | 10,696,718 |
| 存出保证金 | 4,431,133 | 10,739,377 | 7,661,381 | 10,381,237 |
| 交易性金融资产 | 1,778,527,979 | 2,195,141,321 | 2,394,967,917 | 2,409,701,127 |
| 其中：股票投资 | 12,528 | 2,799,774 | 8,776,109 | 3,746,690 |
| 基金投资 | 1,753,293,048 | 2,192,340,547 | 2,386,191,808 | 2,405,953,279 |
| 债券投资 | 25,222,403 | 1,000 | - | 1,157 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 81,065 | - | 1,841,083 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,074,926 | 1,091,066 | 1,119,682 | 784,301 |
| 其他资产 | 2,466,105 | 1,581,832 | 5,921,825 | - |
| 资产总计 | 1,895,247,866 | 2,394,733,591 | 2,633,760,154 | 2,612,037,547 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,398,879 | 10,439,272 | 10,438,617 | - |
| 应付赎回款 | 6,779,255 | 1,016,743 | 8,865,601 | 1,870,571 |
| 应付管理人报酬 | 68,473 | 92,183 | 98,674 | 100,212 |
| 应付托管费 | 13,695 | 18,437 | 19,735 | 20,042 |
| 应付销售服务费 | 129,607 | 160,593 | 184,941 | 149,858 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 33,021 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 259,705 | 613,310 | 324,979 | 228,453 |
| 负债合计 | 13,649,614 | 12,340,539 | 19,932,547 | 2,402,156 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,535,281,876 | 2,237,892,704 | 2,284,594,803 | 2,056,071,803 |
| 未分配利润 | 346,316,376 | 144,500,348 | 329,232,805 | 553,563,588 |
| 所有者权益合计 | 1,881,598,253 | 2,382,393,052 | 2,613,827,607 | 2,609,635,391 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,895,247,866 | 2,394,733,591 | 2,633,760,154 | 2,612,037,547 |
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