基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0070 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2022/1/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:237.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国两年期理财债券A(002898)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/18 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,500,790,963 | 3,037,293,766 | 816,180 | 475,437 |
| 结算备付金 | - | 14,931,340 | 53,368,354 | 58,143,229 |
| 存出保证金 | 1,294 | 6,430 | 1,051 | 7,141 |
| 交易性金融资产 | - | - | 5,212,473,792 | 5,510,475,964 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,139,875,359 | 5,437,908,775 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 72,598,433 | 72,567,189 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 25,762,556 | 18,237,250 |
| 应收利息 | 451,666,195 | 547,586 | 141,287,612 | 65,385,930 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 27,433,814,534 | - | - | - |
| 资产总计 | 30,386,272,986 | 3,052,779,122 | 5,433,709,544 | 5,652,724,951 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,678,539,801 | - | 2,438,670,038 | 2,719,336,119 |
| 应付证券清算款 | - | - | 25,090,386 | 17,869,091 |
| 应付赎回款 | - | 635,355 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 22,044,780 | 17,338,619 | 13,226,297 | 8,864,861 |
| 应付托管费 | 6,199,151 | 4,045,678 | 3,086,136 | 2,068,468 |
| 应付销售服务费 | - | 6,792 | 5,982 | 5,121 |
| 应付交易费用 | 240,484 | 19,056 | 32,446 | 29,720 |
| 应交税费 | - | 319,915 | 444,876 | 507,990 |
| 应付利息 | 1,765,461 | - | 2,549,312 | 2,408,357 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 133,408 | 202,038 | 94,809 | 180,000 |
| 负债合计 | 6,708,923,085 | 22,567,453 | 2,483,200,282 | 2,751,269,727 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,611,466,281 | 2,768,105,501 | 2,768,671,764 | 2,768,671,764 |
| 未分配利润 | 65,883,619 | 262,106,168 | 181,837,498 | 132,783,460 |
| 所有者权益合计 | 23,677,349,901 | 3,030,211,669 | 2,950,509,262 | 2,901,455,225 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,386,272,986 | 3,052,779,122 | 5,433,709,544 | 5,652,724,951 |
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