基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.2040 | 截止日期:2022/5/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:237.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国两年期理财债券A(002898)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/18 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,751,166,272 | 2,500,790,963 | 3,037,293,766 | 816,180 |
| 结算备付金 | - | - | 14,931,340 | 53,368,354 |
| 存出保证金 | - | 1,294 | 6,430 | 1,051 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 5,212,473,792 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 5,139,875,359 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 72,598,433 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 25,762,556 |
| 应收利息 | 938,436,869 | 451,666,195 | 547,586 | 141,287,612 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 27,396,524,090 | 27,433,814,534 | - | - |
| 资产总计 | 32,086,127,231 | 30,386,272,986 | 3,052,779,122 | 5,433,709,544 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,313,902,623 | 6,678,539,801 | - | 2,438,670,038 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 25,090,386 |
| 应付赎回款 | - | - | 635,355 | - |
| 应付管理人报酬 | 40,032,970 | 22,044,780 | 17,338,619 | 13,226,297 |
| 应付托管费 | 12,195,214 | 6,199,151 | 4,045,678 | 3,086,136 |
| 应付销售服务费 | - | - | 6,792 | 5,982 |
| 应付交易费用 | 289,665 | 240,484 | 19,056 | 32,446 |
| 应交税费 | - | - | 319,915 | 444,876 |
| 应付利息 | 5,325,678 | 1,765,461 | - | 2,549,312 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,000 | 133,408 | 202,038 | 94,809 |
| 负债合计 | 8,371,906,151 | 6,708,923,085 | 22,567,453 | 2,483,200,282 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,611,466,281 | 23,611,466,281 | 2,768,105,501 | 2,768,671,764 |
| 未分配利润 | 102,754,799 | 65,883,619 | 262,106,168 | 181,837,498 |
| 所有者权益合计 | 23,714,221,080 | 23,677,349,901 | 3,030,211,669 | 2,950,509,262 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,086,127,231 | 30,386,272,986 | 3,052,779,122 | 5,433,709,544 |
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