基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.2330 | 截止日期:2023/6/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:201.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国两年期理财债券A(002898)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,886,380,558 | 4,045,332,669 | 3,751,166,272 | 2,500,790,963 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,294 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 938,436,869 | 451,666,195 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 27,396,524,090 | 27,433,814,534 |
| 资产总计 | 31,911,260,119 | 31,824,022,914 | 32,086,127,231 | 30,386,272,986 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 7,818,898,124 | 7,890,885,647 | 8,313,902,623 | 6,678,539,801 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 75,858,880 | 57,706,974 | 40,032,970 | 22,044,780 |
| 应付托管费 | 24,137,184 | 18,086,549 | 12,195,214 | 6,199,151 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 289,665 | 240,484 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 5,325,678 | 1,765,461 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 507,126 | 513,773 | 160,000 | 133,408 |
| 负债合计 | 7,919,401,315 | 7,967,192,941 | 8,371,906,151 | 6,708,923,085 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,611,466,281 | 23,611,466,281 | 23,611,466,281 | 23,611,466,281 |
| 未分配利润 | 380,392,524 | 245,363,692 | 102,754,799 | 65,883,619 |
| 所有者权益合计 | 23,991,858,805 | 23,856,829,973 | 23,714,221,080 | 23,677,349,901 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,911,260,119 | 31,824,022,914 | 32,086,127,231 | 30,386,272,986 |
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