基金经理：黄莹洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银天利宝货币A(002889)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,706,504,763 | 3,515,106,025 | 8,345,199,741 | 3,245,271,668 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 12,844,574,126 | 9,937,297,494 | 6,981,773,836 | 4,249,064,161 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,794,467,408 | 9,901,257,705 | 6,963,890,327 | 4,195,383,510 |
| 资产支持证券投资 | 50,106,718 | 36,039,789 | 17,883,509 | 53,680,651 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,733,220,943 | 1,853,078,253 | 1,488,694,946 | 1,500,344,755 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 49,080,226 | 35,197,121 | 26,481,055 | 17,029,703 |
| 其他资产 | - | - | 635 | - |
| 资产总计 | 19,333,380,057 | 15,340,678,893 | 16,842,150,211 | 9,011,710,288 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,060,228 | - | 2,659,560,901 | 1,135,380,824 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 20,543 | 16,870 | 2,168 | - |
| 应付管理人报酬 | 2,513,147 | 1,844,016 | 1,727,573 | 984,450 |
| 应付托管费 | 837,716 | 614,672 | 575,858 | 328,150 |
| 应付销售服务费 | 1,539,362 | 936,309 | 975,281 | 899,881 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 364,109 | 234,767 | 136,121 | 155,650 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 837,030 | 984,565 | 676,322 | 492,922 |
| 其他负债 | 314,101 | 423,746 | 306,270 | 341,841 |
| 负债合计 | 56,486,235 | 5,054,945 | 2,663,960,494 | 1,138,583,717 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,276,893,822 | 15,335,623,948 | 14,178,189,718 | 7,873,126,571 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 19,276,893,822 | 15,335,623,948 | 14,178,189,718 | 7,873,126,571 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,333,380,057 | 15,340,678,893 | 16,842,150,211 | 9,011,710,288 |
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