基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3467 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,575,263 | 11,043,293 | 23,940,618 | 19,804,596 |
| 结算备付金 | 1,450,028 | 1,680,197 | 2,589,978 | 3,852,156 |
| 存出保证金 | 879 | - | 2,024,946 | 1,519,896 |
| 交易性金融资产 | 141,159,669 | 112,047,742 | 164,584,393 | 117,743,564 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 5,936,637 | 926,981 | 11,950 | 10,956 |
| 债券投资 | 135,223,032 | 111,120,761 | 164,572,442 | 117,732,608 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 5,733 | 6,398 | 97 | 156 |
| 应收申购款 | 1,444,259 | 139,835 | 955,439 | 3,950,608 |
| 其他资产 | - | 1,000,000 | - | - |
| 资产总计 | 166,635,831 | 125,917,464 | 194,095,471 | 146,870,975 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | 2,008,500 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 458,700 | - |
| 应付赎回款 | 1,648,174 | 998,689 | 7,973,398 | 4,008,636 |
| 应付管理人报酬 | 104,136 | 85,077 | 125,138 | 88,357 |
| 应付托管费 | 26,034 | 21,269 | 31,284 | 22,089 |
| 应付销售服务费 | 18,521 | 12,269 | 17,988 | 11,638 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,289 | 15,397 | 22,658 | 20,410 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,099 | 191,362 | 95,673 | 215,880 |
| 负债合计 | 1,907,252 | 1,324,062 | 10,733,339 | 4,367,010 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 154,717,074 | 127,131,085 | 176,380,700 | 127,230,285 |
| 未分配利润 | 10,011,506 | -2,537,683 | 6,981,432 | 15,273,680 |
| 所有者权益合计 | 164,728,579 | 124,593,402 | 183,362,133 | 142,503,965 |
| 负债和所有者权益总计 | 166,635,831 | 125,917,464 | 194,095,471 | 146,870,975 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。