基金经理：李晓然
| 单位净值:1.0790 | 累计净值:1.0790 | 截止日期:2019/7/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华恒稳添利债券C(002867)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/7/7 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,889,966 | 614,495 | 464,933 | 3,952,722 |
| 结算备付金 | 17,605 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,115 | 973 | - | 281 |
| 交易性金融资产 | 4,764,000 | 11,142,560 | 78,075,500 | 705,445,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,764,000 | 11,142,560 | 78,075,500 | 705,445,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,326,088 | - | - | - |
| 应收利息 | 45,246 | 183,330 | 1,310,387 | 17,976,826 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 10,100,000 | 100 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,044,020 | 22,041,358 | 79,850,921 | 727,374,829 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 5,299,752 | 70,899,765 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10,713,005 | 401 | 606,972 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,571 | 4,112 | 25,555 | 215,113 |
| 应付托管费 | 393 | 1,028 | 6,389 | 53,778 |
| 应付销售服务费 | 393 | 1,028 | 6,389 | 53,778 |
| 应付交易费用 | 5,063 | 4,453 | 14,981 | 16,227 |
| 应交税费 | 1,278 | 1,166 | 7,079 | 87,085 |
| 应付利息 | - | - | 6,015 | 12,977 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,086 | 88,574 | 460,000 | 228,109 |
| 负债合计 | 10,791,788 | 100,762 | 6,433,132 | 71,566,832 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,408,039 | 20,348,621 | 66,575,183 | 612,690,651 |
| 未分配利润 | 844,192 | 1,591,975 | 6,842,606 | 43,117,346 |
| 所有者权益合计 | 11,252,232 | 21,940,596 | 73,417,789 | 655,807,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,044,020 | 22,041,358 | 79,850,921 | 727,374,829 |
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