基金经理：马英
| 单位净值:1.2140 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.2140 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华丰盈回报债券(002866)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 836,675 | 465,919 | 533,393 | 1,778,062 |
| 结算备付金 | 239,163 | 52,702 | 37,913 | 97,265 |
| 存出保证金 | 4,752 | 4,113 | 34,497 | 41,234 |
| 交易性金融资产 | 61,519,435 | 104,141,453 | 90,058,518 | 332,463,339 |
| 其中：股票投资 | 10,324,920 | 16,260,902 | 17,254,944 | 67,575,943 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,194,515 | 87,880,551 | 72,803,574 | 264,887,396 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 207,885 | - | 2,229,730 |
| 应收利息 | 360,577 | 1,717,901 | 1,623,650 | 5,540,975 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 62,960,603 | 106,589,973 | 92,287,971 | 342,150,605 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 11,400,000 | 20,999,570 | 5,800,000 | 3,500,000 |
| 应付证券清算款 | 400,432 | 178,737 | 104,831 | 2,305,749 |
| 应付赎回款 | - | 527 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 20,665 | 36,456 | 44,540 | 220,944 |
| 应付托管费 | 4,133 | 7,291 | 8,908 | 44,189 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 8,394 | 6,618 | 119,575 | 188,929 |
| 应交税费 | 1,280 | 7,059 | 15,088 | - |
| 应付利息 | 2,845 | 27,787 | -1,610 | 4,683 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,574 | 460,000 | 228,109 | 460,000 |
| 负债合计 | 11,926,323 | 21,724,045 | 6,319,440 | 6,724,494 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,805,023 | 80,207,876 | 80,211,839 | 305,790,047 |
| 未分配利润 | 6,229,256 | 4,658,052 | 5,756,692 | 29,636,064 |
| 所有者权益合计 | 51,034,279 | 84,865,928 | 85,968,531 | 335,426,111 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,960,603 | 106,589,973 | 92,287,971 | 342,150,605 |
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