基金经理：马英
| 单位净值:1.2928 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.2928 | 截止日期:2021/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华丰盈回报债券(002866)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 415,563 | 486,929 | 475,182 | 836,675 |
| 结算备付金 | 583,277 | 994,542 | 290,303 | 239,163 |
| 存出保证金 | 5,368 | 15,179 | 1,533 | 4,752 |
| 交易性金融资产 | 87,246,733 | 81,304,231 | 71,437,004 | 61,519,435 |
| 其中：股票投资 | 12,736,653 | 13,898,714 | 11,230,961 | 10,324,920 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 74,510,080 | 67,405,517 | 60,206,043 | 51,194,515 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 747,169 | 48,034 | 78,298 | - |
| 应收利息 | 217,944 | 379,095 | 220,114 | 360,577 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 18 | 10,006 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 89,216,055 | 83,228,028 | 72,512,441 | 62,960,603 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 24,300,000 | 23,600,000 | 16,100,000 | 11,400,000 |
| 应付证券清算款 | 829,933 | 103,055 | - | 400,432 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 26,962 | 30,216 | 23,111 | 20,665 |
| 应付托管费 | 5,392 | 6,043 | 4,622 | 4,133 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 12,307 | 25,918 | 5,747 | 8,394 |
| 应交税费 | 2,818 | 1,860 | 617 | 1,280 |
| 应付利息 | -8,201 | 1,434 | -546 | 2,845 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,000 | 79,563 | 160,000 | 88,574 |
| 负债合计 | 25,329,211 | 23,848,089 | 16,293,551 | 11,926,323 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,836,781 | 48,650,138 | 44,897,671 | 44,805,023 |
| 未分配利润 | 15,050,063 | 10,729,800 | 11,321,218 | 6,229,256 |
| 所有者权益合计 | 63,886,844 | 59,379,939 | 56,218,889 | 51,034,279 |
| 负债和所有者权益总计 | 89,216,055 | 83,228,028 | 72,512,441 | 62,960,603 |
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