基金经理：吴清宇
| 单位净值:1.8440 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.8440 | 截止日期:2020/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信深圳成长混合(002863)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,051,605 | 696,654 | 136,938,337 | 5,650,951 |
| 结算备付金 | 1,350,010 | 3,303,310 | 941,054 | 590,258 |
| 存出保证金 | 185,963 | 251,505 | 241,423 | 40,678 |
| 交易性金融资产 | 31,271,288 | 97,020,766 | 33,440,315 | 51,559,818 |
| 其中：股票投资 | 26,268,288 | 92,024,766 | 33,440,315 | 51,559,818 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,003,000 | 4,996,000 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,382,710 | 1,453,618 | - | - |
| 应收利息 | 139,241 | 52,858 | 31,907 | 2,246 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 53,112 | 261,928 | 61,359 | 327,963 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 85,433,929 | 103,040,639 | 171,654,396 | 58,171,914 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 3,600,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,248,203 | 200,940 | 22,169,952 | 413,443 |
| 应付赎回款 | 1,149,673 | 1,284,637 | 1,538,593 | 2,620,565 |
| 应付管理人报酬 | 167,539 | 118,721 | 200,880 | 69,735 |
| 应付托管费 | 27,923 | 19,787 | 33,480 | 11,622 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 407,846 | 309,502 | 211,388 | 127,689 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 172,211 | 79,213 | 93,581 | 47,103 |
| 负债合计 | 8,173,395 | 5,612,800 | 24,247,874 | 3,290,157 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,686,784 | 90,105,094 | 150,525,786 | 51,979,911 |
| 未分配利润 | 14,573,749 | 7,322,745 | -3,119,265 | 2,901,846 |
| 所有者权益合计 | 77,260,534 | 97,427,839 | 147,406,522 | 54,881,757 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,433,929 | 103,040,639 | 171,654,396 | 58,171,914 |
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