基金经理：张城源
| 单位净值:2.9250 | 净值增长率:-2.25% | 净值增长率:-2.25% | 累计净值:2.9250 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏新锦绣混合C(002834)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 104,105,012 | 100,171,273 | 70,291,946 | 14,092,905 |
| 结算备付金 | 1,412,779 | 1,890,137 | 1,412,234 | 1,074,787 |
| 存出保证金 | 174,370 | 153,340 | 45,076 | 29,208 |
| 交易性金融资产 | 1,222,232,534 | 1,191,345,714 | 327,244,194 | 198,896,636 |
| 其中：股票投资 | 1,222,232,534 | 1,191,345,714 | 327,244,194 | 198,896,636 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,994,117 | - | - | 2,139,562 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,849,217 | 10,507,075 | 3,270,163 | 935,164 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,339,768,029 | 1,304,067,538 | 402,263,612 | 217,168,262 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,623 | 2,595,095 | 37,942,926 | 3,781,509 |
| 应付赎回款 | 46,942,903 | 17,708,003 | 1,834,450 | 933,757 |
| 应付管理人报酬 | 706,824 | 626,642 | 161,690 | 113,225 |
| 应付托管费 | 117,804 | 104,440 | 26,948 | 18,871 |
| 应付销售服务费 | 64,663 | 61,614 | 13,183 | 9,089 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 692,924 | 824,763 | 342,239 | 308,192 |
| 负债合计 | 48,526,741 | 21,920,558 | 40,321,437 | 5,164,644 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 440,376,988 | 431,231,628 | 145,088,028 | 108,888,509 |
| 未分配利润 | 850,864,299 | 850,915,352 | 216,854,148 | 103,115,108 |
| 所有者权益合计 | 1,291,241,288 | 1,282,146,980 | 361,942,176 | 212,003,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,339,768,029 | 1,304,067,538 | 402,263,612 | 217,168,262 |
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