基金经理：杨超
| 单位净值:1.8870 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.8870 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信转型创新成长混合(002810)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,156,005 | 22,988,954 | 39,914,371 | 69,333,296 |
| 结算备付金 | 986,964 | 1,695,921 | 73,974 | 420,568 |
| 存出保证金 | 158,872 | 233,275 | 16,494 | 20,284 |
| 交易性金融资产 | 188,569,313 | 361,751,796 | 228,846,152 | 28,329,212 |
| 其中：股票投资 | 177,851,691 | 342,001,400 | 216,739,587 | 28,329,212 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,717,622 | 19,750,396 | 12,106,565 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 814,305 | 1,847,120 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 4,888 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 90,653 | 382,239 | 32,603,268 | 1,051 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 208,776,111 | 388,899,305 | 301,454,258 | 98,109,299 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 9,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 3,678,970 | 2,680,205 | 35,687,205 | - |
| 应付赎回款 | 538,188 | 1,274,790 | 12,625,023 | 98 |
| 应付管理人报酬 | 250,539 | 529,662 | 90,395 | 124,768 |
| 应付托管费 | 41,757 | 88,277 | 15,066 | 20,795 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 7,624 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 603,311 | 811,990 | 133,723 | 170,000 |
| 负债合计 | 5,112,765 | 5,384,925 | 57,551,413 | 323,284 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 105,217,168 | 213,320,193 | 123,514,713 | 53,068,462 |
| 未分配利润 | 98,446,178 | 170,194,187 | 120,388,133 | 44,717,553 |
| 所有者权益合计 | 203,663,346 | 383,514,381 | 243,902,845 | 97,786,015 |
| 负债和所有者权益总计 | 208,776,111 | 388,899,305 | 301,454,258 | 98,109,299 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。