基金经理：杨超
| 单位净值:2.0650 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:2.0650 | 截止日期:2022/6/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信转型创新成长混合(002810)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,333,296 | 18,380,838 | 30,697,255 | 10,595,478 |
| 结算备付金 | 420,568 | 777,222 | 819,524 | 807,222 |
| 存出保证金 | 20,284 | 21,811 | 11,413 | 7,300 |
| 交易性金融资产 | 28,329,212 | 123,152,513 | 90,901,484 | 89,777,134 |
| 其中：股票投资 | 28,329,212 | 114,927,093 | 84,202,154 | 85,971,434 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 8,225,420 | 6,699,330 | 3,805,700 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,000,000 | - | 8,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 2,149,887 | 19,289,652 | - |
| 应收利息 | 4,888 | 147,989 | 146,686 | 122,033 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,051 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 98,109,299 | 146,630,259 | 141,866,014 | 109,309,167 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 7,569,889 |
| 应付赎回款 | 98 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 124,768 | 183,874 | 165,680 | 115,166 |
| 应付托管费 | 20,795 | 30,646 | 27,613 | 19,194 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 7,624 | 10,339 | 8,871 | 537 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,000 | 84,303 | 170,000 | 79,563 |
| 负债合计 | 323,284 | 309,161 | 372,164 | 7,784,350 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,068,462 | 72,847,710 | 81,018,183 | 81,085,798 |
| 未分配利润 | 44,717,553 | 73,473,388 | 60,475,668 | 20,439,019 |
| 所有者权益合计 | 97,786,015 | 146,321,098 | 141,493,850 | 101,524,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 98,109,299 | 146,630,259 | 141,866,014 | 109,309,167 |
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