单位(元)金信转型创新成长混合(002810)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
18,156,005 |
22,988,954 |
39,914,371 |
69,333,296 |
结算备付金 |
986,964 |
1,695,921 |
73,974 |
420,568 |
存出保证金 |
158,872 |
233,275 |
16,494 |
20,284 |
交易性金融资产 |
188,569,313 |
361,751,796 |
228,846,152 |
28,329,212 |
其中:股票投资 |
177,851,691 |
342,001,400 |
216,739,587 |
28,329,212 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
10,717,622 |
19,750,396 |
12,106,565 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
814,305 |
1,847,120 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
4,888 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
90,653 |
382,239 |
32,603,268 |
1,051 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
208,776,111 |
388,899,305 |
301,454,258 |
98,109,299 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
9,000,000 |
- |
应付证券清算款 |
3,678,970 |
2,680,205 |
35,687,205 |
- |
应付赎回款 |
538,188 |
1,274,790 |
12,625,023 |
98 |
应付管理人报酬 |
250,539 |
529,662 |
90,395 |
124,768 |
应付托管费 |
41,757 |
88,277 |
15,066 |
20,795 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
7,624 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
603,311 |
811,990 |
133,723 |
170,000 |
负债合计 |
5,112,765 |
5,384,925 |
57,551,413 |
323,284 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,217,168 |
213,320,193 |
123,514,713 |
53,068,462 |
未分配利润 |
98,446,178 |
170,194,187 |
120,388,133 |
44,717,553 |
所有者权益合计 |
203,663,346 |
383,514,381 |
243,902,845 |
97,786,015 |
负债和所有者权益总计 |
208,776,111 |
388,899,305 |
301,454,258 |
98,109,299 |
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