基金经理：雷冠中
| 单位净值:1.0278 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3283 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通安债券(002807)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,558,967 | 6,726,991 | 5,765,397 | 6,350,867 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,756 |
| 交易性金融资产 | 1,236,064,450 | 1,140,234,085 | 1,350,794,921 | 1,321,747,712 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,236,064,450 | 1,140,234,085 | 1,350,794,921 | 1,321,747,712 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 10 | - | 2,570 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,240,623,417 | 1,146,961,086 | 1,356,560,318 | 1,328,102,905 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 226,082,002 | 140,047,992 | 345,080,102 | 320,196,092 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 21 | 1,048 | 781 | 2,003 |
| 应付管理人报酬 | 250,359 | 255,992 | 248,799 | 259,686 |
| 应付托管费 | 83,453 | 85,331 | 82,933 | 86,562 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 52,665 | 86,403 | 87,007 | 129,865 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,371 | 244,917 | 140,010 | 243,237 |
| 负债合计 | 226,599,873 | 140,721,682 | 345,639,633 | 320,917,445 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 997,620,095 | 997,204,419 | 997,205,666 | 997,255,275 |
| 未分配利润 | 16,403,449 | 9,034,985 | 13,715,019 | 9,930,184 |
| 所有者权益合计 | 1,014,023,545 | 1,006,239,404 | 1,010,920,685 | 1,007,185,459 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,240,623,417 | 1,146,961,086 | 1,356,560,318 | 1,328,102,905 |
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