基金经理：黄浩荣
| 单位净值:1.0650 | 累计净值:1.2610 | 截止日期:2022/8/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通安债券(002807)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,779,046 | 2,692,735 | 2,703,229 | 1,154,187 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,347,081,000 | 1,249,087,000 | 1,055,692,000 | 1,204,091,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,347,081,000 | 1,249,087,000 | 1,055,692,000 | 1,204,091,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 20,330,915 | 25,658,172 | 16,181,985 | 26,141,828 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,900 | - | 2,018 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,370,190,961 | 1,277,439,806 | 1,074,577,214 | 1,231,389,034 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 333,499,100 | 265,999,401 | 65,999,661 | 205,199,492 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 589 | 48,658 | 983 | 178,005 |
| 应付管理人报酬 | 262,868 | 251,216 | 255,055 | 252,706 |
| 应付托管费 | 87,623 | 83,739 | 85,018 | 84,235 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 7,825 | 8,129 | 9,507 | 17,944 |
| 应交税费 | 96,524 | 95,258 | 85,716 | 81,920 |
| 应付利息 | 146,508 | 176,596 | 13,599 | 39,499 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,300 | 118,396 | 229,000 | 118,398 |
| 负债合计 | 334,330,337 | 266,781,392 | 66,678,540 | 205,972,200 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 997,463,048 | 997,195,324 | 998,140,491 | 999,552,947 |
| 未分配利润 | 38,397,576 | 13,463,090 | 9,758,183 | 25,863,887 |
| 所有者权益合计 | 1,035,860,625 | 1,010,658,414 | 1,007,898,674 | 1,025,416,834 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,370,190,961 | 1,277,439,806 | 1,074,577,214 | 1,231,389,034 |
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