基金经理：雷冠中
| 单位净值:1.0296 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3440 | 截止日期:2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通安债券(002807)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,312,043 | 7,224,356 | 4,558,967 | 6,726,991 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,059,330,145 | 1,100,500,734 | 1,236,064,450 | 1,140,234,085 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,059,330,145 | 1,100,500,734 | 1,236,064,450 | 1,140,234,085 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,086,642,188 | 1,107,725,090 | 1,240,623,417 | 1,146,961,086 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 60,015,019 | 91,112,769 | 226,082,002 | 140,047,992 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 57,021 | 21 | 1,048 |
| 应付管理人报酬 | 252,740 | 259,568 | 250,359 | 255,992 |
| 应付托管费 | 84,247 | 86,523 | 83,453 | 85,331 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 38,338 | 35,320 | 52,665 | 86,403 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,926 | 186,576 | 131,371 | 244,917 |
| 负债合计 | 60,491,269 | 91,737,778 | 226,599,873 | 140,721,682 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 997,019,129 | 996,691,423 | 997,620,095 | 997,204,419 |
| 未分配利润 | 29,131,790 | 19,295,890 | 16,403,449 | 9,034,985 |
| 所有者权益合计 | 1,026,150,919 | 1,015,987,312 | 1,014,023,545 | 1,006,239,404 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,086,642,188 | 1,107,725,090 | 1,240,623,417 | 1,146,961,086 |
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