基金经理：张谊然
| 单位净值:1.2600 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.2600 | 截止日期:2019/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同享灵活配置混合C(002790)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/7/4 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,035,740 | 51,341,089 | 1,000,611,173 | 2,750,450,395 |
| 结算备付金 | 1,003,049 | 423,352 | 7,522 | 1,185,683 |
| 存出保证金 | 205,649 | 133,410 | 524,194 | 345,462 |
| 交易性金融资产 | 93,098,344 | 224,738,502 | - | - |
| 其中：股票投资 | 93,098,344 | 163,804,502 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 60,934,000 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 6,597 | 979,915 | 390,608 | 204,082 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,905 | 90 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 141,355,285 | 277,616,359 | 1,001,533,497 | 2,752,185,622 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 958,320 | 5,436,104 | - | - |
| 应付赎回款 | 835,455 | 114,122 | 291,415,031 | 1,342,111,244 |
| 应付管理人报酬 | 140,141 | 292,031 | - | 2,630,692 |
| 应付托管费 | 23,357 | 48,672 | - | 438,449 |
| 应付销售服务费 | 42 | 1 | - | 0 |
| 应付交易费用 | 525,477 | 408,082 | 335,067 | 335,067 |
| 应交税费 | - | 12,633 | 9,007 | 9,007 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,616 | 409,056 | 292,311 | 288,644 |
| 负债合计 | 2,580,408 | 6,720,701 | 292,051,416 | 1,345,813,102 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,471,523 | 282,858,019 | 664,366,916 | 1,317,240,036 |
| 未分配利润 | 23,303,354 | -11,962,361 | 45,115,165 | 89,132,484 |
| 所有者权益合计 | 138,774,877 | 270,895,658 | 709,482,081 | 1,406,372,520 |
| 负债和所有者权益总计 | 141,355,285 | 277,616,359 | 1,001,533,497 | 2,752,185,622 |
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