基金经理：时慕蓉
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2025/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通现金宝货币A(002788)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 357,749,374 | 232,589,199 | 393,514,009 | 151,010,378 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 586 | 489 | 2,774 | 2,617 |
| 交易性金融资产 | 455,811,846 | 591,934,836 | 451,369,105 | 653,886,395 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 455,811,846 | 591,934,836 | 451,369,105 | 653,886,395 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 235,103,592 | 283,127,717 | 104,059,034 | 166,083,863 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 47,655,239 | 2,280,650 | 4,463,304 | 2,187,141 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,096,320,636 | 1,109,932,891 | 953,408,226 | 973,170,395 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 38,002,473 | 127,027,140 | 55,009,210 | 80,006,940 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 254,091 | 282,484 | 252,522 | 264,601 |
| 应付托管费 | 42,348 | 47,081 | 42,087 | 44,100 |
| 应付销售服务费 | 28,367 | 31,217 | 34,369 | 47,058 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 493 | 2,920 | 4,990 | 12,455 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 43,511 | 104,578 | 161,054 | 41,157 |
| 其他负债 | 204,701 | 144,350 | 255,769 | 155,915 |
| 负债合计 | 38,575,984 | 127,639,770 | 55,760,001 | 80,572,226 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,057,744,651 | 982,293,121 | 897,648,225 | 892,598,169 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,057,744,651 | 982,293,121 | 897,648,225 | 892,598,169 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,096,320,636 | 1,109,932,891 | 953,408,226 | 973,170,395 |
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