基金经理：房雷
| 单位净值:2.6400 | 净值增长率:4.39% | 累计净值:2.7550 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信产业新动力混合A(002772)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,894,821 | 8,070,575 | 1,351,253 | 2,395,305 |
| 结算备付金 | 53,904 | 78,799 | 50,978 | 17,919 |
| 存出保证金 | 95,607 | 18,622 | 21,283 | 9,574 |
| 交易性金融资产 | 104,603,126 | 86,636,794 | 62,613,561 | 29,330,243 |
| 其中：股票投资 | 97,322,809 | 81,916,079 | 58,455,410 | 27,615,894 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,280,316 | 4,720,715 | 4,158,152 | 1,714,349 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,169,224 | - | 1,156,387 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 353,430 | 664,516 | 590,641 | 12,883 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 119,170,112 | 95,469,305 | 65,784,104 | 31,765,924 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 270,360 | 615,039 | - | 314,985 |
| 应付赎回款 | 1,805,470 | 781,789 | 934,230 | 19,896 |
| 应付管理人报酬 | 123,678 | 92,191 | 68,739 | 31,213 |
| 应付托管费 | 20,613 | 15,365 | 11,457 | 5,202 |
| 应付销售服务费 | 18,929 | 14,638 | 7,051 | 175 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 339,670 | 158,645 | 130,270 | 136,963 |
| 负债合计 | 2,578,719 | 1,677,667 | 1,151,746 | 508,435 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,242,416 | 69,213,126 | 51,661,832 | 34,200,078 |
| 未分配利润 | 55,348,976 | 24,578,511 | 12,970,525 | -2,942,589 |
| 所有者权益合计 | 116,591,393 | 93,791,637 | 64,632,357 | 31,257,489 |
| 负债和所有者权益总计 | 119,170,112 | 95,469,305 | 65,784,104 | 31,765,924 |
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