基金经理：王丹
| 单位净值:1.1326 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1326 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华双利债券C(002766)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,982,457 | 18,921,630 | 829,228 | 704,753 |
| 结算备付金 | 277,020 | 358,689 | 259,136 | 57,050 |
| 存出保证金 | 16,608 | 16,797 | 6,438 | 2,146 |
| 交易性金融资产 | 39,167,150 | 31,326,392 | 36,758,805 | 12,412,121 |
| 其中：股票投资 | - | 5,487,993 | 6,361,134 | 2,192,683 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 39,167,150 | 25,838,399 | 30,397,670 | 10,219,438 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,500,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,115,310 | 1,224,539 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,403 | 770,000 | 339,900 | 98,560 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,963,637 | 59,508,818 | 39,418,046 | 13,274,631 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 2,068,801 | 700,527 |
| 应付证券清算款 | 20,809,498 | 6,829,393 | 1,064,066 | 345,340 |
| 应付赎回款 | 107,286 | 20,570,455 | 668,028 | 148,053 |
| 应付管理人报酬 | 15,411 | 22,793 | 22,343 | 7,569 |
| 应付托管费 | 4,403 | 6,512 | 6,384 | 2,162 |
| 应付销售服务费 | 5,911 | 9,402 | 7,734 | 2,328 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 189 | 202 | 246 | 115 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,357 | 119,943 | 53,576 | 66,732 |
| 负债合计 | 21,058,054 | 27,558,699 | 3,891,177 | 1,272,825 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,123,672 | 26,170,279 | 26,648,582 | 9,849,299 |
| 未分配利润 | 7,781,911 | 5,779,840 | 8,878,287 | 2,152,506 |
| 所有者权益合计 | 52,905,583 | 31,950,118 | 35,526,869 | 12,001,805 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,963,637 | 59,508,818 | 39,418,046 | 13,274,631 |
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