基金经理：王丹
| 单位净值:1.2733 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.2733 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华双利债券A(002765)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 829,228 | 704,753 | 245,853 | 899,117 |
| 结算备付金 | 259,136 | 57,050 | 51,965 | 23,107 |
| 存出保证金 | 6,438 | 2,146 | 1,788 | 742 |
| 交易性金融资产 | 36,758,805 | 12,412,121 | 10,520,608 | 13,834,978 |
| 其中：股票投资 | 6,361,134 | 2,192,683 | 1,946,509 | 2,258,772 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,397,670 | 10,219,438 | 8,574,098 | 11,576,206 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,224,539 | - | 149,963 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 45,408 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 339,900 | 98,560 | 26,815 | 251,757 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 39,418,046 | 13,274,631 | 10,996,992 | 15,055,109 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,068,801 | 700,527 | 400,000 | 1,100,000 |
| 应付证券清算款 | 1,064,066 | 345,340 | 168,907 | 657,968 |
| 应付赎回款 | 668,028 | 148,053 | 54,875 | 334,129 |
| 应付管理人报酬 | 22,343 | 7,569 | 5,895 | 7,564 |
| 应付托管费 | 6,384 | 2,162 | 1,684 | 2,161 |
| 应付销售服务费 | 7,734 | 2,328 | 1,459 | 1,728 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,492 |
| 应交税费 | 246 | 115 | 60 | 87 |
| 应付利息 | - | - | - | 495 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,576 | 66,732 | 38,061 | 59,002 |
| 负债合计 | 3,891,177 | 1,272,825 | 670,941 | 2,165,626 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,648,582 | 9,849,299 | 7,766,195 | 8,899,214 |
| 未分配利润 | 8,878,287 | 2,152,506 | 2,559,856 | 3,990,269 |
| 所有者权益合计 | 35,526,869 | 12,001,805 | 10,326,051 | 12,889,483 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,418,046 | 13,274,631 | 10,996,992 | 15,055,109 |
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