单位(元)新华双利债券A(002765)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
899,117 |
495,376 |
220,658 |
209,614 |
结算备付金 |
23,107 |
15,590 |
65,946 |
62,538 |
存出保证金 |
742 |
593 |
408 |
363 |
交易性金融资产 |
13,834,978 |
4,258,130 |
4,060,537 |
4,946,507 |
其中:股票投资 |
2,258,772 |
509,845 |
589,623 |
769,647 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
11,576,206 |
3,748,285 |
3,470,914 |
4,176,860 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
100,508 |
190,499 |
79,443 |
应收利息 |
45,408 |
28,391 |
13,145 |
9,971 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
251,757 |
50,352 |
6,970 |
31,388 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,055,109 |
4,948,940 |
4,558,163 |
5,339,824 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,100,000 |
200,000 |
1,000,000 |
1,400,000 |
应付证券清算款 |
657,968 |
70,418 |
- |
80,009 |
应付赎回款 |
334,129 |
91,180 |
10,718 |
39,308 |
应付管理人报酬 |
7,564 |
2,287 |
1,992 |
2,231 |
应付托管费 |
2,161 |
653 |
569 |
637 |
应付销售服务费 |
1,728 |
597 |
450 |
606 |
应付交易费用 |
2,492 |
2,487 |
1,796 |
463 |
应交税费 |
87 |
104 |
37 |
46 |
应付利息 |
495 |
- |
-316 |
107 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
59,002 |
33,795 |
80,000 |
39,795 |
负债合计 |
2,165,626 |
401,521 |
1,095,247 |
1,563,202 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,899,214 |
3,625,924 |
2,912,355 |
3,385,819 |
未分配利润 |
3,990,269 |
921,495 |
550,562 |
390,804 |
所有者权益合计 |
12,889,483 |
4,547,419 |
3,462,917 |
3,776,622 |
负债和所有者权益总计 |
15,055,109 |
4,948,940 |
4,558,163 |
5,339,824 |
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