单位(元)新华双利债券A(002765)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
829,228 |
704,753 |
245,853 |
899,117 |
结算备付金 |
259,136 |
57,050 |
51,965 |
23,107 |
存出保证金 |
6,438 |
2,146 |
1,788 |
742 |
交易性金融资产 |
36,758,805 |
12,412,121 |
10,520,608 |
13,834,978 |
其中:股票投资 |
6,361,134 |
2,192,683 |
1,946,509 |
2,258,772 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
30,397,670 |
10,219,438 |
8,574,098 |
11,576,206 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,224,539 |
- |
149,963 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
45,408 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
339,900 |
98,560 |
26,815 |
251,757 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
39,418,046 |
13,274,631 |
10,996,992 |
15,055,109 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,068,801 |
700,527 |
400,000 |
1,100,000 |
应付证券清算款 |
1,064,066 |
345,340 |
168,907 |
657,968 |
应付赎回款 |
668,028 |
148,053 |
54,875 |
334,129 |
应付管理人报酬 |
22,343 |
7,569 |
5,895 |
7,564 |
应付托管费 |
6,384 |
2,162 |
1,684 |
2,161 |
应付销售服务费 |
7,734 |
2,328 |
1,459 |
1,728 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
2,492 |
应交税费 |
246 |
115 |
60 |
87 |
应付利息 |
- |
- |
- |
495 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
53,576 |
66,732 |
38,061 |
59,002 |
负债合计 |
3,891,177 |
1,272,825 |
670,941 |
2,165,626 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,648,582 |
9,849,299 |
7,766,195 |
8,899,214 |
未分配利润 |
8,878,287 |
2,152,506 |
2,559,856 |
3,990,269 |
所有者权益合计 |
35,526,869 |
12,001,805 |
10,326,051 |
12,889,483 |
负债和所有者权益总计 |
39,418,046 |
13,274,631 |
10,996,992 |
15,055,109 |
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