基金经理：王丹
| 单位净值:1.2678 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.2678 | 截止日期:2022/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华双利债券A(002765)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 899,117 | 495,376 | 220,658 | 209,614 |
| 结算备付金 | 23,107 | 15,590 | 65,946 | 62,538 |
| 存出保证金 | 742 | 593 | 408 | 363 |
| 交易性金融资产 | 13,834,978 | 4,258,130 | 4,060,537 | 4,946,507 |
| 其中：股票投资 | 2,258,772 | 509,845 | 589,623 | 769,647 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,576,206 | 3,748,285 | 3,470,914 | 4,176,860 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 100,508 | 190,499 | 79,443 |
| 应收利息 | 45,408 | 28,391 | 13,145 | 9,971 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 251,757 | 50,352 | 6,970 | 31,388 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,055,109 | 4,948,940 | 4,558,163 | 5,339,824 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 应付证券清算款 | 657,968 | 70,418 | - | 80,009 |
| 应付赎回款 | 334,129 | 91,180 | 10,718 | 39,308 |
| 应付管理人报酬 | 7,564 | 2,287 | 1,992 | 2,231 |
| 应付托管费 | 2,161 | 653 | 569 | 637 |
| 应付销售服务费 | 1,728 | 597 | 450 | 606 |
| 应付交易费用 | 2,492 | 2,487 | 1,796 | 463 |
| 应交税费 | 87 | 104 | 37 | 46 |
| 应付利息 | 495 | - | -316 | 107 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,002 | 33,795 | 80,000 | 39,795 |
| 负债合计 | 2,165,626 | 401,521 | 1,095,247 | 1,563,202 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,899,214 | 3,625,924 | 2,912,355 | 3,385,819 |
| 未分配利润 | 3,990,269 | 921,495 | 550,562 | 390,804 |
| 所有者权益合计 | 12,889,483 | 4,547,419 | 3,462,917 | 3,776,622 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,055,109 | 4,948,940 | 4,558,163 | 5,339,824 |
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