单位(元)博时安源18个月债券A(002761)资产负债表 |
报告期 |
2017/12/29 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
20,660,385 |
103,119,798 |
103,074,255 |
结算备付金 |
45,459 |
6,981,805 |
4,931,911 |
存出保证金 |
43,135 |
5,859 |
9,678 |
交易性金融资产 |
- |
949,354,832 |
639,021,119 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
949,354,832 |
639,021,119 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
97,546 |
- |
应收利息 |
23,749 |
15,953,215 |
8,913,558 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
20,772,729 |
1,075,513,055 |
755,950,521 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
403,999,440 |
87,200,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
22,661 |
应付赎回款 |
6,499,186 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
221,885 |
329,390 |
340,025 |
应付托管费 |
1,167,991 |
595,677 |
659,695 |
应付销售服务费 |
4,899 |
7,062 |
7,304 |
应付交易费用 |
10,854 |
18,350 |
10,176 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
42,403 |
2,160 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
256,081 |
173,561 |
100,000 |
负债合计 |
8,160,896 |
405,165,884 |
88,342,020 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,567,015 |
668,486,471 |
668,486,471 |
未分配利润 |
44,818 |
1,860,700 |
-877,970 |
所有者权益合计 |
12,611,833 |
670,347,171 |
667,608,501 |
负债和所有者权益总计 |
20,772,729 |
1,075,513,055 |
755,950,521 |
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