基金经理：欧阳倩蓉
| 单位净值:1.1834 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4064 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招兴3个月定开债发起式C(002757)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,073,431 | 1,321,727 | 1,034,104 | 2,320,977 |
| 结算备付金 | 305,219 | 618,249 | 159,755 | 156,224 |
| 存出保证金 | 5,592 | 6,096 | 9,799 | 71,285 |
| 交易性金融资产 | 1,661,596,050 | 1,517,225,590 | 1,551,165,042 | 1,247,707,535 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,646,453,588 | 1,498,651,385 | 1,551,165,042 | 1,247,707,535 |
| 资产支持证券投资 | 15,142,462 | 18,574,205 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 51,047,594 | - | 20,005,260 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 900,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,662,980,292 | 1,570,219,256 | 1,552,368,701 | 1,271,161,280 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 343,611,903 | 257,582,397 | 254,647,685 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 335,451 | 323,120 | 328,179 | 311,886 |
| 应付托管费 | 55,909 | 53,853 | 109,393 | 103,962 |
| 应付销售服务费 | 22 | 21 | 8 | 8 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 80,104 | 86,067 | 78,997 | 61,196 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 178,426 | 109,687 | 209,593 | 233,513 |
| 负债合计 | 344,261,814 | 258,155,145 | 255,373,856 | 710,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,113,513,130 | 1,113,515,125 | 1,114,389,993 | 1,114,389,997 |
| 未分配利润 | 205,205,348 | 198,548,986 | 182,604,852 | 156,060,718 |
| 所有者权益合计 | 1,318,718,478 | 1,312,064,111 | 1,296,994,846 | 1,270,450,715 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,662,980,292 | 1,570,219,256 | 1,552,368,701 | 1,271,161,280 |
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