单位(元)华富诚鑫灵活配置混合A(002726)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/4 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
340,292 |
56,685,065 |
7,490,918 |
560,175 |
结算备付金 |
- |
4,198 |
106,519 |
7,543,704 |
存出保证金 |
11,715 |
11,016 |
68,462 |
45,504 |
交易性金融资产 |
- |
7,371,600 |
56,650,683 |
816,932,215 |
其中:股票投资 |
- |
345,000 |
7,648,195 |
63,026,521 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
7,026,600 |
49,002,488 |
753,905,694 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
40,000,000 |
39,990,180 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
101,247 |
117,161 |
1,607,747 |
12,556,806 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
453,253 |
104,189,039 |
105,914,510 |
837,638,404 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
62,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
80,012 |
应付赎回款 |
213,447 |
- |
1,008 |
1,002 |
应付管理人报酬 |
558 |
51,424 |
53,669 |
380,304 |
应付托管费 |
139 |
12,856 |
13,417 |
95,076 |
应付销售服务费 |
14 |
12 |
25 |
16,734 |
应付交易费用 |
295 |
17,434 |
92,120 |
66,337 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
-24,787 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165,210 |
123,055 |
310,001 |
153,726 |
负债合计 |
379,662 |
204,780 |
470,241 |
62,768,405 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,486 |
99,474,247 |
99,568,371 |
749,522,767 |
未分配利润 |
106 |
4,510,012 |
5,875,898 |
25,347,232 |
所有者权益合计 |
73,591 |
103,984,259 |
105,444,269 |
774,869,999 |
负债和所有者权益总计 |
453,253 |
104,189,039 |
105,914,510 |
837,638,404 |
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