单位(元)融通增祥三个月定期开放债券(002719)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/7/10 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,280,835 |
4,020,065 |
12,872,308 |
2,464,325 |
结算备付金 |
11,770 |
663,350 |
386,860 |
107,509 |
存出保证金 |
2,251 |
1,928 |
6,155 |
6,012 |
交易性金融资产 |
328,974,158 |
282,387,697 |
320,276,600 |
320,221,600 |
其中:股票投资 |
13,599,279 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
315,374,879 |
282,387,697 |
320,276,600 |
320,221,600 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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- |
- |
- |
应收利息 |
6,879,876 |
7,226,273 |
8,064,064 |
7,662,347 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
338,148,891 |
294,299,312 |
341,605,987 |
330,461,793 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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- |
卖出回购金融资产款 |
66,149,308 |
29,789,635 |
57,241,517 |
53,224,612 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
7,312 |
- |
4,324,225 |
1,735,274 |
应付管理人报酬 |
88,902 |
89,483 |
30,073 |
91,841 |
应付托管费 |
22,225 |
22,371 |
7,518 |
22,960 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
4,792 |
2,487 |
5,557 |
5,082 |
应交税费 |
37,676 |
41,445 |
12,899 |
54,266 |
应付利息 |
67,327 |
44,027 |
113,131 |
86,314 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
88,563 |
79,000 |
100,118 |
92,420 |
负债合计 |
66,466,107 |
30,068,448 |
61,835,038 |
55,312,769 |
所有者权益 |
实收基金 |
239,683,568 |
240,533,116 |
254,495,646 |
251,084,159 |
未分配利润 |
31,999,217 |
23,697,748 |
25,275,302 |
24,064,865 |
所有者权益合计 |
271,682,785 |
264,230,864 |
279,770,949 |
275,149,024 |
负债和所有者权益总计 |
338,148,891 |
294,299,312 |
341,605,987 |
330,461,793 |
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