基金经理：许富强
| 单位净值:1.1340 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1840 | 截止日期:2020/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通增祥三个月定期开放债券(002719)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/7/10 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,020,065 | 12,872,308 | 2,464,325 | 699,278 |
| 结算备付金 | 663,350 | 386,860 | 107,509 | 293,289 |
| 存出保证金 | 1,928 | 6,155 | 6,012 | 5,758 |
| 交易性金融资产 | 282,387,697 | 320,276,600 | 320,221,600 | 265,837,723 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 282,387,697 | 320,276,600 | 320,221,600 | 265,837,723 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 31,500,165 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 7,226,273 | 8,064,064 | 7,662,347 | 6,392,568 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 125,076 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 294,299,312 | 341,605,987 | 330,461,793 | 304,853,856 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 29,789,635 | 57,241,517 | 53,224,612 | 50,064,770 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 4,324,225 | 1,735,274 | 185,597 |
| 应付管理人报酬 | 89,483 | 30,073 | 91,841 | 88,142 |
| 应付托管费 | 22,371 | 7,518 | 22,960 | 22,036 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,487 | 5,557 | 5,082 | 3,260 |
| 应交税费 | 41,445 | 12,899 | 54,266 | 39,714 |
| 应付利息 | 44,027 | 113,131 | 86,314 | 63,119 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,000 | 100,118 | 92,420 | 45,138 |
| 负债合计 | 30,068,448 | 61,835,038 | 55,312,769 | 50,511,776 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 240,533,116 | 254,495,646 | 251,084,159 | 231,239,351 |
| 未分配利润 | 23,697,748 | 25,275,302 | 24,064,865 | 23,102,729 |
| 所有者权益合计 | 264,230,864 | 279,770,949 | 275,149,024 | 254,342,080 |
| 负债和所有者权益总计 | 294,299,312 | 341,605,987 | 330,461,793 | 304,853,856 |
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