基金经理：许富强
| 单位净值:1.0924 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1424 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通增祥三个月定期开放债券(002719)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,464,325 | 699,278 | 864,398 | 2,605,589 |
| 结算备付金 | 107,509 | 293,289 | 4,499,667 | 2,779,544 |
| 存出保证金 | 6,012 | 5,758 | 14,730 | 2,203 |
| 交易性金融资产 | 320,221,600 | 265,837,723 | 296,858,869 | 283,375,566 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 320,221,600 | 265,837,723 | 296,858,869 | 283,375,566 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 31,500,165 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 7,662,347 | 6,392,568 | 6,911,360 | 5,911,077 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 125,076 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 330,461,793 | 304,853,856 | 309,149,024 | 294,673,979 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 53,224,612 | 50,064,770 | 61,948,858 | 49,864,759 |
| 应付证券清算款 | - | - | 24,904 | 36,803 |
| 应付赎回款 | 1,735,274 | 185,597 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 91,841 | 88,142 | 80,998 | 83,037 |
| 应付托管费 | 22,960 | 22,036 | 20,250 | 20,759 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 5,082 | 3,260 | 3,946 | 10,008 |
| 应交税费 | 54,266 | 39,714 | 32,378 | - |
| 应付利息 | 86,314 | 63,119 | 13,996 | 60,319 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,420 | 45,138 | 168,603 | 50,000 |
| 负债合计 | 55,312,769 | 50,511,776 | 62,293,933 | 50,125,685 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 251,084,159 | 231,239,351 | 230,077,900 | 230,066,975 |
| 未分配利润 | 24,064,865 | 23,102,729 | 16,777,191 | 14,481,319 |
| 所有者权益合计 | 275,149,024 | 254,342,080 | 246,855,091 | 244,548,294 |
| 负债和所有者权益总计 | 330,461,793 | 304,853,856 | 309,149,024 | 294,673,979 |
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