基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.5520 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:1.9410 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,613,126 | 270,525,505 | 95,675,000 | 57,140,024 |
| 结算备付金 | 15,376,897 | 181,645 | 8,519,863 | 65,138 |
| 存出保证金 | 125,517 | 166,956 | 147,686 | 43,142 |
| 交易性金融资产 | 1,641,963,046 | 2,761,010,460 | 3,632,341,676 | 4,383,824,500 |
| 其中：股票投资 | 1,562,171,618 | 2,630,187,151 | 3,502,702,676 | 4,184,435,808 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 79,791,429 | 130,823,310 | 129,639,000 | 199,388,692 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,313,783 | 71,251,402 | 3,632,935 | 21,122,404 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 7,730,676 | 2,648,000 | 33,897,435 | 1,135,680 |
| 应收申购款 | 581,915 | 136,707 | 509,188 | 648,465 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,700,704,959 | 3,105,920,676 | 3,774,723,784 | 4,463,979,353 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,000 | - | - | 4,899,956 |
| 应付赎回款 | 4,562,275 | 273,196,882 | 3,390,922 | 10,187,532 |
| 应付管理人报酬 | 1,703,418 | 3,198,508 | 3,770,565 | 4,657,030 |
| 应付托管费 | 283,903 | 533,085 | 628,427 | 776,172 |
| 应付销售服务费 | 286,748 | 360,446 | 448,379 | 548,911 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 988,558 | 2,015,670 | 1,263,917 | 1,297,305 |
| 负债合计 | 7,826,902 | 279,304,592 | 9,502,210 | 22,366,907 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,434,225,360 | 2,671,388,797 | 3,518,385,941 | 4,361,916,477 |
| 未分配利润 | 258,652,697 | 155,227,287 | 246,835,633 | 79,695,970 |
| 所有者权益合计 | 1,692,878,057 | 2,826,616,084 | 3,765,221,574 | 4,441,612,446 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,700,704,959 | 3,105,920,676 | 3,774,723,784 | 4,463,979,353 |
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