基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.0315 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:1.4205 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 95,675,000 | 57,140,024 | 103,350,710 | 325,386,866 |
| 结算备付金 | 8,519,863 | 65,138 | 51,387,393 | 14,618,326 |
| 存出保证金 | 147,686 | 43,142 | 593,449 | 89,606 |
| 交易性金融资产 | 3,632,341,676 | 4,383,824,500 | 5,660,080,316 | 6,801,795,428 |
| 其中：股票投资 | 3,502,702,676 | 4,184,435,808 | 5,387,460,947 | 6,691,570,513 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 129,639,000 | 199,388,692 | 272,619,369 | 110,224,916 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,632,935 | 21,122,404 | 75,164,386 | 30,141,958 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 33,897,435 | 1,135,680 | 50,620,895 | - |
| 应收申购款 | 509,188 | 648,465 | 1,586,391 | 30,884,173 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,774,723,784 | 4,463,979,353 | 5,942,783,541 | 7,202,916,358 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,899,956 | - | 6,943,060 |
| 应付赎回款 | 3,390,922 | 10,187,532 | 122,377,342 | 9,996,207 |
| 应付管理人报酬 | 3,770,565 | 4,657,030 | 7,492,794 | 8,855,430 |
| 应付托管费 | 628,427 | 776,172 | 1,248,799 | 1,475,905 |
| 应付销售服务费 | 448,379 | 548,911 | 703,986 | 1,000,082 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,263,917 | 1,297,305 | 1,848,819 | 1,625,136 |
| 负债合计 | 9,502,210 | 22,366,907 | 133,671,741 | 29,895,818 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,518,385,941 | 4,361,916,477 | 5,208,307,037 | 5,645,420,291 |
| 未分配利润 | 246,835,633 | 79,695,970 | 600,804,764 | 1,527,600,248 |
| 所有者权益合计 | 3,765,221,574 | 4,441,612,446 | 5,809,111,800 | 7,173,020,539 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,774,723,784 | 4,463,979,353 | 5,942,783,541 | 7,202,916,358 |
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