基金经理：章俊
| 单位净值:1.5010 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.5810 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深创新成长混合A(002666)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 295,183,583 | 244,555,473 | 37,560,172 | 62,470,391 |
| 结算备付金 | 97,020 | 539,226 | 40,304 | 1,718,170 |
| 存出保证金 | 58,220 | 64,235 | 131,143 | 335,844 |
| 交易性金融资产 | 136,935,243 | 221,135,819 | 433,943,796 | 603,159,613 |
| 其中：股票投资 | 136,935,243 | 221,135,819 | 420,016,694 | 602,405,875 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 13,927,102 | 753,737 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,516,678 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,022,167 | - | 2,474,969 | - |
| 应收申购款 | 24,303 | 19,536 | 40,755 | 71,510 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 433,320,536 | 466,314,288 | 477,707,817 | 667,755,528 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 46 | 100 | - | 1,992,138 |
| 应付赎回款 | 1,496,056 | 1,207,557 | 644,822 | 523,894 |
| 应付管理人报酬 | 428,883 | 486,698 | 492,299 | 673,769 |
| 应付托管费 | 71,481 | 81,116 | 82,050 | 112,295 |
| 应付销售服务费 | 9,322 | 11,197 | 13,145 | 18,884 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 4 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,839 | 404,250 | 272,111 | 665,907 |
| 负债合计 | 2,209,628 | 2,190,917 | 1,504,431 | 3,986,890 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 313,209,391 | 343,762,816 | 349,262,945 | 445,104,551 |
| 未分配利润 | 117,901,518 | 120,360,556 | 126,940,442 | 218,664,087 |
| 所有者权益合计 | 431,110,909 | 464,123,371 | 476,203,386 | 663,768,637 |
| 负债和所有者权益总计 | 433,320,536 | 466,314,288 | 477,707,817 | 667,755,528 |
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