基金经理：章俊
| 单位净值:1.5540 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.6340 | 截止日期:2023/3/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深创新成长混合A(002666)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 246,723,958 | 760,846,598 | 23,898,706 | 54,505,306 |
| 结算备付金 | 1,789 | 16,800,470 | 905,920 | 4,982,169 |
| 存出保证金 | 999,625 | 1,591,385 | 91,638 | 41,700 |
| 交易性金融资产 | 860,486,308 | 1,803,088,044 | 192,567,068 | 96,371,966 |
| 其中：股票投资 | 860,486,308 | 1,803,088,044 | 192,567,068 | 65,138,886 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 31,233,080 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 96,265 | 2,788 | 904,925 |
| 应收股利 | - | - | 90,692 | - |
| 应收申购款 | 1,234,889 | - | 772,708 | 3,284 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,109,446,569 | 2,582,422,762 | 218,329,519 | 156,809,351 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 79,922,973 | 59,188,578 | 1,941,550 | 1 |
| 应付赎回款 | 19,744,349 | 143,428,402 | 2,380,628 | 5,248,151 |
| 应付管理人报酬 | 1,266,531 | 3,321,801 | 240,331 | 204,893 |
| 应付托管费 | 211,089 | 553,634 | 40,055 | 34,149 |
| 应付销售服务费 | 23,140 | 51,554 | 588 | 573 |
| 应付交易费用 | - | 6,864,537 | 483,171 | 40,962 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,068,436 | 393,907 | 96,605 | 192,559 |
| 负债合计 | 102,236,518 | 213,802,412 | 5,182,928 | 5,721,288 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 582,034,923 | 1,126,756,524 | 126,477,669 | 98,681,871 |
| 未分配利润 | 425,175,128 | 1,241,863,825 | 86,668,922 | 52,406,192 |
| 所有者权益合计 | 1,007,210,051 | 2,368,620,350 | 213,146,591 | 151,088,063 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,109,446,569 | 2,582,422,762 | 218,329,519 | 156,809,351 |
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