基金经理：李照男
| 单位净值:1.1059 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1059 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投睿溢A(002640)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,023,517 | 1,107,621 | 318,105 | 5,113,407 |
| 结算备付金 | - | - | 315,142 | 82,177 |
| 存出保证金 | 4,606 | 1,990 | 7,586 | 4,437 |
| 交易性金融资产 | 1,258,895,782 | 1,327,022,612 | 6,126,373 | 510,105 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,258,895,782 | 1,327,022,612 | 6,126,373 | 510,105 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 90,075,297 | 1,500,510 | 3,600,338 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,081 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 230 | 1,735 | 6,128 | 3,959 |
| 其他资产 | 900,000 | - | - | - |
| 资产总计 | 1,264,824,135 | 1,418,209,255 | 8,273,843 | 9,315,503 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 222,179,238 | 401,404,328 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,229 | 4,963 | 12,464 | 1,485 |
| 应付管理人报酬 | 255,620 | 257,550 | 2,022 | 8,040 |
| 应付托管费 | 42,603 | 42,925 | 337 | 804 |
| 应付销售服务费 | 3 | 2 | 155 | 230 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 101,395 | 44,305 | 3 | 80 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,526 | 201,451 | 30,900 | 48,409 |
| 负债合计 | 222,710,615 | 401,955,524 | 45,882 | 59,048 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 961,518,964 | 961,201,004 | 8,069,648 | 8,962,163 |
| 未分配利润 | 80,594,556 | 55,052,727 | 158,312 | 294,292 |
| 所有者权益合计 | 1,042,113,520 | 1,016,253,731 | 8,227,961 | 9,256,455 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,264,824,135 | 1,418,209,255 | 8,273,843 | 9,315,503 |
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