基金经理：李照男
| 单位净值:1.1627 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.1627 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投睿溢A(002640)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 853,931 | 1,382,153 | 26,419,310 | 5,023,517 |
| 结算备付金 | 150,016 | 234,233 | 3,458,854 | - |
| 存出保证金 | - | 5,621 | - | 4,606 |
| 交易性金融资产 | 5,023,490 | 46,048,216 | 22,881,106 | 1,258,895,782 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,023,490 | 46,048,216 | 22,881,106 | 1,258,895,782 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 20,002,192 | 33,997,858 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,285 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 184 | 232 | 30 | 230 |
| 其他资产 | - | - | - | 900,000 |
| 资产总计 | 6,027,622 | 67,672,647 | 86,761,442 | 1,264,824,135 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 222,179,238 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 57,514 | 3,717 | 8,229 |
| 应付管理人报酬 | 11,891 | 16,567 | 112,704 | 255,620 |
| 应付托管费 | 1,982 | 2,761 | 18,784 | 42,603 |
| 应付销售服务费 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 165 | - | - | 101,395 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 13,758 | 123,622 | 87,881 | 123,526 |
| 负债合计 | 27,797 | 200,466 | 223,088 | 222,710,615 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,612,738 | 60,584,551 | 78,364,101 | 961,518,964 |
| 未分配利润 | 387,087 | 6,887,631 | 8,174,254 | 80,594,556 |
| 所有者权益合计 | 5,999,825 | 67,472,181 | 86,538,354 | 1,042,113,520 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,027,622 | 67,672,647 | 86,761,442 | 1,264,824,135 |
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