单位(元)中信建投睿溢混合A(002640)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
318,105 |
5,113,407 |
323,099 |
844,192 |
| 结算备付金 |
315,142 |
82,177 |
912 |
51,090 |
| 存出保证金 |
7,586 |
4,437 |
7,779 |
4,282 |
| 交易性金融资产 |
6,126,373 |
510,105 |
9,795,958 |
12,423,387 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
4,061,500 |
5,375,955 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
6,126,373 |
510,105 |
5,734,457 |
7,047,432 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,500,510 |
3,600,338 |
- |
600,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
1,081 |
281,067 |
1,405,339 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
45,229 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,128 |
3,959 |
4,752 |
2,916 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
8,273,843 |
9,315,503 |
10,413,566 |
15,376,436 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
1,790,302 |
| 应付赎回款 |
12,464 |
1,485 |
103,200 |
1,057 |
| 应付管理人报酬 |
2,022 |
8,040 |
8,216 |
12,472 |
| 应付托管费 |
337 |
804 |
822 |
1,247 |
| 应付销售服务费 |
155 |
230 |
180 |
262 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
10,905 |
| 应交税费 |
3 |
80 |
113 |
70 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
30,900 |
48,409 |
23,440 |
40,000 |
| 负债合计 |
45,882 |
59,048 |
135,972 |
1,856,314 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,069,648 |
8,962,163 |
8,508,811 |
10,105,619 |
| 未分配利润 |
158,312 |
294,292 |
1,768,784 |
3,414,503 |
| 所有者权益合计 |
8,227,961 |
9,256,455 |
10,277,595 |
13,520,121 |
| 负债和所有者权益总计 |
8,273,843 |
9,315,503 |
10,413,566 |
15,376,436 |
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