基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2708 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元双债增强A(002632)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,202,603 | 581,468 | 1,280,250 | 1,973,310 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 8,360 | 2,059 | 1,600 | 10,732 |
| 交易性金融资产 | 1,338,942,424 | 1,409,092,420 | 1,384,965,309 | 1,359,648,125 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,338,942,424 | 1,409,092,420 | 1,384,965,309 | 1,359,648,125 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 798 | 400 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,340,153,386 | 1,409,675,947 | 1,386,247,957 | 1,361,632,568 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 328,098,956 | 353,121,178 | 338,132,998 | 332,330,790 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 97 | - | 1,500 | 2,775 |
| 应付管理人报酬 | 257,531 | 260,028 | 265,294 | 252,361 |
| 应付托管费 | 85,844 | 86,676 | 88,431 | 84,120 |
| 应付销售服务费 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,989 | 5,688 | 7,945 | 7,774 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,601 | 126,294 | 236,499 | 129,824 |
| 负债合计 | 328,662,031 | 353,599,877 | 338,732,679 | 332,807,658 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,001,493,378 | 1,001,524,064 | 1,001,526,026 | 1,001,524,891 |
| 未分配利润 | 9,997,978 | 54,552,007 | 45,989,252 | 27,300,019 |
| 所有者权益合计 | 1,011,491,355 | 1,056,076,071 | 1,047,515,278 | 1,028,824,910 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,340,153,386 | 1,409,675,947 | 1,386,247,957 | 1,361,632,568 |
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