单位(元)江信瑞福C(002631)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,339,663 |
12,269,638 |
4,337,532 |
27,926,604 |
结算备付金 |
132,349 |
104,275 |
333,476 |
1,006,620 |
存出保证金 |
34,201 |
44,287 |
49,849 |
51,073 |
交易性金融资产 |
- |
15,328,345 |
32,105,491 |
20,606,000 |
其中:股票投资 |
- |
15,328,345 |
32,105,491 |
20,606,000 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
9,500,000 |
- |
9,900,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
741,798 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
56 |
110 |
6,885 |
其他资产 |
- |
- |
0 |
- |
资产总计 |
1,506,213 |
37,246,601 |
37,568,257 |
59,497,181 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
9,904,075 |
33,679 |
11,456,697 |
应付赎回款 |
- |
24 |
11 |
18,174 |
应付管理人报酬 |
719 |
16,137 |
22,565 |
26,879 |
应付托管费 |
154 |
3,458 |
4,835 |
5,760 |
应付销售服务费 |
304 |
11,160 |
15,754 |
18,391 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
369,497 |
227,860 |
406,835 |
276,554 |
负债合计 |
370,674 |
10,162,713 |
483,679 |
11,802,455 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,299,166 |
24,271,113 |
34,591,378 |
37,363,018 |
未分配利润 |
-163,627 |
2,812,776 |
2,493,200 |
10,331,708 |
所有者权益合计 |
1,135,538 |
27,083,888 |
37,084,577 |
47,694,726 |
负债和所有者权益总计 |
1,506,213 |
37,246,601 |
37,568,257 |
59,497,181 |
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