基金经理：高鹏飞
| 单位净值:0.9662 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9662 | 截止日期:2024/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信瑞福C(002631)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,339,663 | 12,269,638 | 4,337,532 | 27,926,604 |
| 结算备付金 | 132,349 | 104,275 | 333,476 | 1,006,620 |
| 存出保证金 | 34,201 | 44,287 | 49,849 | 51,073 |
| 交易性金融资产 | - | 15,328,345 | 32,105,491 | 20,606,000 |
| 其中：股票投资 | - | 15,328,345 | 32,105,491 | 20,606,000 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 9,500,000 | - | 9,900,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 741,798 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 56 | 110 | 6,885 |
| 其他资产 | - | - | 0 | - |
| 资产总计 | 1,506,213 | 37,246,601 | 37,568,257 | 59,497,181 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 9,904,075 | 33,679 | 11,456,697 |
| 应付赎回款 | - | 24 | 11 | 18,174 |
| 应付管理人报酬 | 719 | 16,137 | 22,565 | 26,879 |
| 应付托管费 | 154 | 3,458 | 4,835 | 5,760 |
| 应付销售服务费 | 304 | 11,160 | 15,754 | 18,391 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 369,497 | 227,860 | 406,835 | 276,554 |
| 负债合计 | 370,674 | 10,162,713 | 483,679 | 11,802,455 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,299,166 | 24,271,113 | 34,591,378 | 37,363,018 |
| 未分配利润 | -163,627 | 2,812,776 | 2,493,200 | 10,331,708 |
| 所有者权益合计 | 1,135,538 | 27,083,888 | 37,084,577 | 47,694,726 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,506,213 | 37,246,601 | 37,568,257 | 59,497,181 |
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