基金经理：白鹏
| 单位净值:2.5270 | 净值增长率:-3.11% | 净值增长率:-3.11% | 累计净值:2.5270 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,223,792 | 102,742,498 | 82,117,368 | 143,312,859 |
| 结算备付金 | 11,946,385 | 11,828,094 | 14,344,780 | 14,010,795 |
| 存出保证金 | 123,194 | 519,466 | 914,731 | 586,530 |
| 交易性金融资产 | 476,026,477 | 531,611,727 | 901,042,716 | 1,020,629,086 |
| 其中：股票投资 | 476,026,477 | 531,611,727 | 901,042,716 | 1,020,629,086 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,469,614 | - | 9,933,666 | 1,329,156 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 294,862 | 210,307 | 223,842 | 358,095 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 540,084,324 | 646,912,092 | 1,008,577,105 | 1,180,226,522 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,476,807 | 15,599,746 | - | - |
| 应付赎回款 | 353,363 | 265,099 | 400,855 | 332,197 |
| 应付管理人报酬 | 517,505 | 680,376 | 1,256,118 | 1,465,663 |
| 应付托管费 | 86,251 | 113,396 | 209,353 | 244,277 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,042,727 | 1,169,695 | 3,318,007 | 2,606,996 |
| 负债合计 | 12,476,652 | 17,828,311 | 5,184,333 | 4,649,133 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 209,721,538 | 241,362,736 | 357,394,431 | 441,085,351 |
| 未分配利润 | 317,886,135 | 387,721,045 | 645,998,341 | 734,492,038 |
| 所有者权益合计 | 527,607,673 | 629,083,781 | 1,003,392,772 | 1,175,577,389 |
| 负债和所有者权益总计 | 540,084,324 | 646,912,092 | 1,008,577,105 | 1,180,226,522 |
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