基金经理：国晓雯
| 单位净值:2.6490 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:2.6490 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,117,368 | 143,312,859 | 253,176,375 | 280,628,656 |
| 结算备付金 | 14,344,780 | 14,010,795 | 15,305,090 | 14,588,806 |
| 存出保证金 | 914,731 | 586,530 | 1,063,611 | 793,179 |
| 交易性金融资产 | 901,042,716 | 1,020,629,086 | 1,155,789,721 | 1,131,599,105 |
| 其中：股票投资 | 901,042,716 | 1,020,629,086 | 1,155,789,721 | 1,131,599,105 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,933,666 | 1,329,156 | 3,305,831 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 32,873 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 223,842 | 358,095 | 1,108,523 | 1,023,466 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,008,577,105 | 1,180,226,522 | 1,429,749,151 | 1,428,666,085 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 34,534,527 | 49,801,707 |
| 应付赎回款 | 400,855 | 332,197 | 856,526 | 1,352,708 |
| 应付管理人报酬 | 1,256,118 | 1,465,663 | 1,629,156 | 1,705,067 |
| 应付托管费 | 209,353 | 244,277 | 271,526 | 284,178 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,772,855 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,318,007 | 2,606,996 | 3,893,834 | 243,401 |
| 负债合计 | 5,184,333 | 4,649,133 | 41,185,569 | 56,159,917 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 357,394,431 | 441,085,351 | 430,922,291 | 375,424,802 |
| 未分配利润 | 645,998,341 | 734,492,038 | 957,641,290 | 997,081,366 |
| 所有者权益合计 | 1,003,392,772 | 1,175,577,389 | 1,388,563,582 | 1,372,506,168 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,008,577,105 | 1,180,226,522 | 1,429,749,151 | 1,428,666,085 |
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