基金经理：贺大路
| 单位净值:0.8300 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1550 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银颐利混合A(002614)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,241,026 | 2,046,338 | 15,716,320 | 349,363 |
| 结算备付金 | 32,345 | 430,747 | 1,505,537 | 1,728,402 |
| 存出保证金 | 13,965 | 45,629 | 196,451 | 42,065 |
| 交易性金融资产 | 8,331,564 | 16,267,904 | 107,443,833 | 194,689,940 |
| 其中：股票投资 | 7,021,474 | 16,267,904 | 100,243,032 | 181,115,462 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,310,090 | - | 7,200,801 | 13,574,478 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,999,484 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 92,652 | 1,426,391 | 1,834,018 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,911 | 33,189 | 2,898 | 540,016 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,624,295 | 18,916,460 | 126,291,430 | 199,183,805 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 47,398 | 394 | 2,903,412 | - |
| 应付赎回款 | 1,723 | 28,090 | 11,941,527 | 6,232 |
| 应付管理人报酬 | 10,032 | 29,447 | 65,409 | 107,269 |
| 应付托管费 | 1,672 | 4,908 | 10,901 | 17,878 |
| 应付销售服务费 | 1,292 | 3,719 | 5,334 | 11,160 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 333 | - | - | 1,933 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 113,530 | 267,756 | 524,062 | 689,464 |
| 负债合计 | 175,980 | 334,315 | 15,450,647 | 833,935 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,829,708 | 27,322,622 | 136,225,743 | 195,823,814 |
| 未分配利润 | -5,381,393 | -8,740,478 | -25,384,960 | 2,526,056 |
| 所有者权益合计 | 19,448,315 | 18,582,144 | 110,840,784 | 198,349,870 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,624,295 | 18,916,460 | 126,291,430 | 199,183,805 |
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