基金经理：贺大路
| 单位净值:0.8720 | 累计净值:1.1970 | 截止日期:2026/5/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银颐利混合A(002614)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,252,230 | 2,623,432 | 4,241,026 | 2,046,338 |
| 结算备付金 | 1,217,187 | 1,226,645 | 32,345 | 430,747 |
| 存出保证金 | 4,625 | 8,296 | 13,965 | 45,629 |
| 交易性金融资产 | 6,492,057 | 9,920,008 | 8,331,564 | 16,267,904 |
| 其中：股票投资 | 3,220,903 | 7,599,083 | 7,021,474 | 16,267,904 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,271,154 | 2,320,925 | 1,310,090 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,400,584 | 8,000,529 | 6,999,484 | - |
| 应收证券清算款 | 17,598 | 1,042,352 | - | 92,652 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40 | 24,224 | 5,911 | 33,189 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,384,321 | 22,845,486 | 19,624,295 | 18,916,460 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 42,121 | - | 47,398 | 394 |
| 应付赎回款 | 49,973 | 447 | 1,723 | 28,090 |
| 应付管理人报酬 | 9,446 | 11,168 | 10,032 | 29,447 |
| 应付托管费 | 1,574 | 1,861 | 1,672 | 4,908 |
| 应付销售服务费 | 1,050 | 1,267 | 1,292 | 3,719 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 293 | 321 | 333 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,865 | 14,022 | 113,530 | 267,756 |
| 负债合计 | 108,322 | 29,087 | 175,980 | 334,315 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,787,661 | 27,376,624 | 24,829,708 | 27,322,622 |
| 未分配利润 | -2,511,662 | -4,560,225 | -5,381,393 | -8,740,478 |
| 所有者权益合计 | 17,275,999 | 22,816,399 | 19,448,315 | 18,582,144 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,384,321 | 22,845,486 | 19,624,295 | 18,916,460 |
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