基金经理：贺大路
| 单位净值:0.8850 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.2100 | 截止日期:2025/11/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银颐利混合A(002614)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,623,432 | 4,241,026 | 2,046,338 | 15,716,320 |
| 结算备付金 | 1,226,645 | 32,345 | 430,747 | 1,505,537 |
| 存出保证金 | 8,296 | 13,965 | 45,629 | 196,451 |
| 交易性金融资产 | 9,920,008 | 8,331,564 | 16,267,904 | 107,443,833 |
| 其中：股票投资 | 7,599,083 | 7,021,474 | 16,267,904 | 100,243,032 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,320,925 | 1,310,090 | - | 7,200,801 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 8,000,529 | 6,999,484 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,042,352 | - | 92,652 | 1,426,391 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,224 | 5,911 | 33,189 | 2,898 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,845,486 | 19,624,295 | 18,916,460 | 126,291,430 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 47,398 | 394 | 2,903,412 |
| 应付赎回款 | 447 | 1,723 | 28,090 | 11,941,527 |
| 应付管理人报酬 | 11,168 | 10,032 | 29,447 | 65,409 |
| 应付托管费 | 1,861 | 1,672 | 4,908 | 10,901 |
| 应付销售服务费 | 1,267 | 1,292 | 3,719 | 5,334 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 321 | 333 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,022 | 113,530 | 267,756 | 524,062 |
| 负债合计 | 29,087 | 175,980 | 334,315 | 15,450,647 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,376,624 | 24,829,708 | 27,322,622 | 136,225,743 |
| 未分配利润 | -4,560,225 | -5,381,393 | -8,740,478 | -25,384,960 |
| 所有者权益合计 | 22,816,399 | 19,448,315 | 18,582,144 | 110,840,784 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,845,486 | 19,624,295 | 18,916,460 | 126,291,430 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。