基金经理：李娜
| 单位净值:1.0899 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3751 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:200.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,993,261 | 1,504,950 | 2,762,977 | 5,080,083 |
| 结算备付金 | 13,988,960 | 73,875,156 | 221,965,657 | 6,916,391 |
| 存出保证金 | 207,141 | 102,875 | 60,745 | 149,832 |
| 交易性金融资产 | 21,254,881,922 | 20,210,182,017 | 20,032,213,918 | 18,295,245,962 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,254,881,922 | 20,210,182,017 | 20,032,213,918 | 18,295,245,962 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 400,108,709 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,672,179,993 | 20,285,664,997 | 20,257,003,297 | 18,307,392,268 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,877,512,198 | 5,459,103,984 | 5,355,068,689 | 3,496,279,154 |
| 应付证券清算款 | - | 441,923 | 169,644 | 168,047 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,036,257 | 3,651,384 | 3,775,736 | 3,641,009 |
| 应付托管费 | 1,678,752 | 1,217,128 | 1,258,579 | 1,213,670 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 247,253 | 151,781 | 64,265 | 18,850 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 342,327 | 449,503 | 307,197 | 204,953 |
| 负债合计 | 1,884,816,787 | 5,465,015,703 | 5,360,644,109 | 3,501,525,684 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,358,690,871 | 13,719,478,296 | 13,719,502,612 | 13,719,501,045 |
| 未分配利润 | 1,428,672,335 | 1,101,170,998 | 1,176,856,576 | 1,086,365,539 |
| 所有者权益合计 | 19,787,363,206 | 14,820,649,294 | 14,896,359,188 | 14,805,866,585 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,672,179,993 | 20,285,664,997 | 20,257,003,297 | 18,307,392,268 |
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