基金经理：张啸伟
| 单位净值:1.8880 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.9880 | 截止日期:2020/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国美丽中国混合(002593)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,053,487 | 101,189,365 | 197,298,448 | 186,015,659 |
| 结算备付金 | 940,458 | 599,619 | 4,278,637 | 3,181,742 |
| 存出保证金 | 181,910 | 270,823 | 248,008 | 219,899 |
| 交易性金融资产 | 539,047,705 | 427,023,520 | 321,032,183 | 298,832,552 |
| 其中：股票投资 | 509,038,705 | 427,023,520 | 315,748,769 | 298,832,552 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,009,000 | - | 5,283,415 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 168,100,000 | - |
| 应收证券清算款 | 9,887,422 | - | - | - |
| 应收利息 | 758,612 | 22,186 | 47,108 | 35,608 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 760,189 | 276,814 | 2,581,836 | 171,863 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 596,629,782 | 529,382,325 | 693,586,220 | 488,457,323 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 15,269 | 165,498,339 | 4,329,634 |
| 应付赎回款 | 5,481,311 | 2,626,607 | 125,830 | 146,511 |
| 应付管理人报酬 | 749,816 | 625,319 | 694,931 | 613,036 |
| 应付托管费 | 124,969 | 104,220 | 115,822 | 102,173 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 868,367 | 911,110 | 1,300,974 | 1,084,287 |
| 应交税费 | 0 | 4 | 17 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,968 | 103,875 | 260,115 | 129,362 |
| 负债合计 | 7,435,432 | 4,386,405 | 167,996,027 | 6,405,003 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 357,250,709 | 387,710,788 | 471,507,237 | 388,946,300 |
| 未分配利润 | 231,943,642 | 137,285,133 | 54,082,957 | 93,106,020 |
| 所有者权益合计 | 589,194,350 | 524,995,921 | 525,590,193 | 482,052,320 |
| 负债和所有者权益总计 | 596,629,782 | 529,382,325 | 693,586,220 | 488,457,323 |
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