单位(元)泰信行业精选混合C(002583)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,321,360 |
913,559 |
2,145,401 |
4,186,234 |
结算备付金 |
12,291 |
395 |
94,331 |
4,689 |
存出保证金 |
15,604 |
10,861 |
18,857 |
16,369 |
交易性金融资产 |
68,653,862 |
75,912,551 |
75,073,961 |
57,581,364 |
其中:股票投资 |
65,990,031 |
72,583,889 |
72,854,487 |
57,581,364 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,663,831 |
3,328,662 |
2,219,474 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
97,264 |
- |
210,910 |
- |
应收利息 |
60,737 |
75,565 |
25,008 |
1,678 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
570,279 |
227,930 |
40,481 |
17,636 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
70,731,396 |
77,140,861 |
77,608,950 |
61,807,968 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
811,449 |
32,156 |
289,412 |
34,251 |
应付管理人报酬 |
66,401 |
77,650 |
74,686 |
65,505 |
应付托管费 |
13,833 |
16,177 |
15,560 |
13,647 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
6,505 |
8,276 |
21,053 |
2,553 |
应交税费 |
27,134 |
27,134 |
27,134 |
27,134 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,864 |
140,023 |
72,874 |
180,036 |
负债合计 |
996,187 |
301,416 |
500,719 |
323,126 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,623,334 |
54,826,765 |
67,738,195 |
67,174,214 |
未分配利润 |
25,111,875 |
22,012,681 |
9,370,036 |
-5,689,371 |
所有者权益合计 |
69,735,209 |
76,839,446 |
77,108,231 |
61,484,842 |
负债和所有者权益总计 |
70,731,396 |
77,140,861 |
77,608,950 |
61,807,968 |
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