基金经理：董山青
| 单位净值:1.4490 | 净值增长率:3.65% | 累计净值:1.7690 | 截止日期:2020/6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信行业精选混合C(002583)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 913,559 | 2,145,401 | 4,186,234 | 5,907,853 |
| 结算备付金 | 395 | 94,331 | 4,689 | 19,567 |
| 存出保证金 | 10,861 | 18,857 | 16,369 | 35,226 |
| 交易性金融资产 | 75,912,551 | 75,073,961 | 57,581,364 | 69,750,218 |
| 其中：股票投资 | 72,583,889 | 72,854,487 | 57,581,364 | 69,750,218 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,328,662 | 2,219,474 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 210,910 | - | - |
| 应收利息 | 75,565 | 25,008 | 1,678 | 2,257 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 227,930 | 40,481 | 17,636 | 56,055 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,140,861 | 77,608,950 | 61,807,968 | 75,771,176 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 90,999 |
| 应付赎回款 | 32,156 | 289,412 | 34,251 | 210,897 |
| 应付管理人报酬 | 77,650 | 74,686 | 65,505 | 77,251 |
| 应付托管费 | 16,177 | 15,560 | 13,647 | 16,094 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 8,276 | 21,053 | 2,553 | 26,576 |
| 应交税费 | 27,134 | 27,134 | 27,134 | 27,134 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,023 | 72,874 | 180,036 | 89,511 |
| 负债合计 | 301,416 | 500,719 | 323,126 | 538,463 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,826,765 | 67,738,195 | 67,174,214 | 70,448,745 |
| 未分配利润 | 22,012,681 | 9,370,036 | -5,689,371 | 4,783,968 |
| 所有者权益合计 | 76,839,446 | 77,108,231 | 61,484,842 | 75,232,713 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,140,861 | 77,608,950 | 61,807,968 | 75,771,176 |
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