基金经理：周健
| 单位净值:1.5012 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.7357 | 截止日期:2026/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴安鑫量化混合A(002561)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 409,462 | 694,433 | 1,397,286 | 1,389,162 |
| 结算备付金 | 646,001 | 841,037 | 470,946 | 312,568 |
| 存出保证金 | 79,677 | 81,475 | 103,109 | 81,098 |
| 交易性金融资产 | 35,967,315 | 61,633,501 | 49,435,967 | 115,158,153 |
| 其中：股票投资 | 25,902,574 | 32,554,792 | 17,623,535 | 42,034,008 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,064,741 | 29,078,709 | 31,812,432 | 73,124,145 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 9,000,088 | 9,000,000 | 3,499,305 |
| 应收证券清算款 | 156,298 | 230,986 | - | 360,128 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,650 | 21,108 | 25,169 | 447 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,263,405 | 72,502,629 | 60,432,475 | 120,800,860 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 643,593 | 690,468 |
| 应付赎回款 | 20,358 | 16,727 | 20,088 | 5,133 |
| 应付管理人报酬 | 27,673 | 49,128 | 30,537 | 81,600 |
| 应付托管费 | 6,918 | 12,282 | 7,634 | 20,400 |
| 应付销售服务费 | 242 | 195 | 146 | 26,479 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 310 | 484 | 107 | 3,639 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,924 | 190,209 | 101,072 | 210,976 |
| 负债合计 | 139,426 | 269,025 | 803,178 | 1,038,694 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,242,762 | 52,078,224 | 46,501,002 | 98,393,946 |
| 未分配利润 | 11,881,216 | 20,155,380 | 13,128,295 | 21,368,220 |
| 所有者权益合计 | 42,123,978 | 72,233,603 | 59,629,297 | 119,762,166 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,263,405 | 72,502,629 | 60,432,475 | 120,800,860 |
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