基金经理：周健
| 单位净值:1.4721 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.7066 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴安鑫量化混合A(002561)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 810,686 | 1,877,733 | 409,462 | 694,433 |
| 结算备付金 | 102,805 | 37,098 | 646,001 | 841,037 |
| 存出保证金 | 22,434 | 36,744 | 79,677 | 81,475 |
| 交易性金融资产 | 5,798,375 | 8,070,426 | 35,967,315 | 61,633,501 |
| 其中：股票投资 | 4,794,311 | 6,536,705 | 25,902,574 | 32,554,792 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,004,064 | 1,533,721 | 10,064,741 | 29,078,709 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,600,000 | 2,999,152 | 5,000,000 | 9,000,088 |
| 应收证券清算款 | 79,571 | - | 156,298 | 230,986 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 492,030 | 162,631 | 4,650 | 21,108 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,905,901 | 13,183,785 | 42,263,405 | 72,502,629 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 108,374 | 1,221,153 | - | - |
| 应付赎回款 | 151,179 | 52,416 | 20,358 | 16,727 |
| 应付管理人报酬 | 5,640 | 4,001 | 27,673 | 49,128 |
| 应付托管费 | 1,410 | 1,000 | 6,918 | 12,282 |
| 应付销售服务费 | 1,682 | 534 | 242 | 195 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 67 | 23 | 310 | 484 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 11,815 | 49,923 | 83,924 | 190,209 |
| 负债合计 | 280,165 | 1,329,050 | 139,426 | 269,025 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,857,445 | 8,129,544 | 30,242,762 | 52,078,224 |
| 未分配利润 | 2,768,291 | 3,725,191 | 11,881,216 | 20,155,380 |
| 所有者权益合计 | 8,625,736 | 11,854,734 | 42,123,978 | 72,233,603 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,905,901 | 13,183,785 | 42,263,405 | 72,502,629 |
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