基金经理：
| 单位净值:0.9230 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0030 | 截止日期:2018/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰和混合A(002540)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/9/12 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,767,237 | 25,245,022 | 7,494,046 | 31,942,334 |
| 结算备付金 | 286,957 | 376,221 | 608,936 | 500,341 |
| 存出保证金 | 81,879 | 34,562 | 30,847 | 47,764 |
| 交易性金融资产 | 2,360,867 | 182,507,235 | 377,268,778 | 278,075,766 |
| 其中：股票投资 | 2,360,867 | 78,881,837 | 126,626,833 | 132,882,891 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 103,625,399 | 250,641,945 | 145,192,875 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 20,000,000 |
| 应收证券清算款 | 2,194,729 | 24,556,928 | - | - |
| 应收利息 | 35,261 | 1,823,363 | 4,612,547 | 2,641,556 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,726,929 | 234,543,332 | 390,015,154 | 333,207,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 38,299,623 | 79,549,681 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 19,745,594 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,532 | 100,216 | 156,991 | 151,797 |
| 应付托管费 | 1,383 | 25,054 | 39,248 | 37,949 |
| 应付销售服务费 | 922 | 16,703 | 26,165 | 25,299 |
| 应付交易费用 | 70,623 | 132,875 | 145,762 | 54,163 |
| 应交税费 | - | 10,274 | - | - |
| 应付利息 | - | 11,538 | 131,023 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,177 | 123,972 | 150,000 | 123,972 |
| 负债合计 | 226,637 | 38,720,255 | 80,198,869 | 20,138,775 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,044,144 | 200,062,616 | 298,202,092 | 298,210,047 |
| 未分配利润 | -543,851 | -4,239,539 | 11,614,194 | 14,858,941 |
| 所有者权益合计 | 6,500,292 | 195,823,077 | 309,816,286 | 313,068,987 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,726,929 | 234,543,332 | 390,015,154 | 333,207,762 |
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