单位(元)平安安盈灵活配置混合A(002537)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
75,241,031 |
42,994,135 |
96,950,236 |
85,714,812 |
结算备付金 |
207 |
30,997 |
2,536,587 |
2,384,893 |
存出保证金 |
- |
- |
949,371 |
487,003 |
交易性金融资产 |
194,424,647 |
198,969,277 |
341,312,351 |
415,796,866 |
其中:股票投资 |
194,424,647 |
198,969,277 |
341,312,351 |
415,796,866 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
13,432 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
19,812 |
109,103 |
58,391 |
105,366 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
269,685,697 |
242,103,511 |
441,806,936 |
504,502,372 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
36,818,612 |
20,710,980 |
应付赎回款 |
97,157 |
651,587 |
196,816 |
476,319 |
应付管理人报酬 |
341,924 |
319,875 |
488,627 |
582,975 |
应付托管费 |
56,987 |
53,312 |
81,438 |
97,162 |
应付销售服务费 |
3,879 |
449 |
10,075 |
423 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
1,082,386 |
应交税费 |
- |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,088 |
184,089 |
2,004,770 |
179,315 |
负债合计 |
596,036 |
1,209,313 |
39,600,338 |
23,129,561 |
所有者权益 |
实收基金 |
114,031,508 |
107,786,770 |
154,022,910 |
162,939,359 |
未分配利润 |
155,058,153 |
133,107,428 |
248,183,689 |
318,433,452 |
所有者权益合计 |
269,089,661 |
240,894,198 |
402,206,599 |
481,372,811 |
负债和所有者权益总计 |
269,685,697 |
242,103,511 |
441,806,936 |
504,502,372 |
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