基金经理：任翀
| 单位净值:1.1065 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3296 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康安益纯债债券A(002528)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 216,793 | 189,517 | 318,907 | 264,640 |
| 结算备付金 | 86,417,398 | 3,364,167 | 1,967,116 | 312,914 |
| 存出保证金 | 10,874 | 4,878 | 245,240 | 419 |
| 交易性金融资产 | 3,902,120,897 | 3,792,679,532 | 508,302,836 | 537,227,370 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,902,120,897 | 3,792,679,532 | 508,302,836 | 537,227,370 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 28,309,196 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 148 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 739,210 | 173,973 | 61,914 | 32,186 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,989,505,171 | 3,796,412,067 | 510,896,013 | 566,146,873 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 878,493,262 | 97,805,704 | 122,955,926 |
| 应付证券清算款 | - | 20,813,568 | - | - |
| 应付赎回款 | 165,860 | 1,830 | 131,791 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,969,902 | 1,364,236 | 213,154 | 225,582 |
| 应付托管费 | 492,475 | 341,059 | 53,289 | 56,396 |
| 应付销售服务费 | 378,522 | 116,042 | 44,801 | 40,824 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 65,239 | 43,280 | 16,950 | 25,732 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,316 | 162,704 | 105,657 | 88,089 |
| 负债合计 | 3,225,314 | 901,335,981 | 98,371,345 | 123,392,548 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,717,281,640 | 2,699,200,898 | 331,522,484 | 363,903,382 |
| 未分配利润 | 268,998,217 | 195,875,188 | 81,002,184 | 78,850,942 |
| 所有者权益合计 | 3,986,279,857 | 2,895,076,086 | 412,524,668 | 442,754,325 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,989,505,171 | 3,796,412,067 | 510,896,013 | 566,146,873 |
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