基金经理：任翀
| 单位净值:1.0718 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3469 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康安益纯债债券A(002528)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,325,428 | 342,482 | 216,793 | 189,517 |
| 结算备付金 | 4,888,024 | 15,484,250 | 86,417,398 | 3,364,167 |
| 存出保证金 | 425,494 | 618 | 10,874 | 4,878 |
| 交易性金融资产 | 794,373,121 | 2,498,920,805 | 3,902,120,897 | 3,792,679,532 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 794,373,121 | 2,498,920,805 | 3,902,120,897 | 3,792,679,532 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 80,197 | 2,916,104 | 739,210 | 173,973 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 824,092,264 | 2,517,664,260 | 3,989,505,171 | 3,796,412,067 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 100,910,644 | 39,003,016 | - | 878,493,262 |
| 应付证券清算款 | 922 | - | - | 20,813,568 |
| 应付赎回款 | 361,363 | 786,561 | 165,860 | 1,830 |
| 应付管理人报酬 | 357,648 | 1,254,996 | 1,969,902 | 1,364,236 |
| 应付托管费 | 89,412 | 313,749 | 492,475 | 341,059 |
| 应付销售服务费 | 78,236 | 245,667 | 378,522 | 116,042 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 28,948 | 27,442 | 65,239 | 43,280 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,829 | 138,015 | 153,316 | 162,704 |
| 负债合计 | 101,958,001 | 41,769,446 | 3,225,314 | 901,335,981 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 668,695,675 | 2,314,049,349 | 3,717,281,640 | 2,699,200,898 |
| 未分配利润 | 53,438,589 | 161,845,465 | 268,998,217 | 195,875,188 |
| 所有者权益合计 | 722,134,264 | 2,475,894,814 | 3,986,279,857 | 2,895,076,086 |
| 负债和所有者权益总计 | 824,092,264 | 2,517,664,260 | 3,989,505,171 | 3,796,412,067 |
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