基金经理：
| 单位净值:1.1183 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:3.1359 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢双利债券A(002521)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 129,293 | 173,622 | 10,715,970 | 1,577,903 |
| 结算备付金 | 1,732,184 | 56,653,389 | 58,965,766 | 56,874,601 |
| 存出保证金 | 423,001 | 353,366 | 514,412 | 593,067 |
| 交易性金融资产 | 533,532,204 | 1,865,694,567 | 4,284,965,510 | 5,457,514,914 |
| 其中：股票投资 | 52,173,185 | 151,207,924 | 729,129,320 | 905,601,427 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 481,359,020 | 1,714,486,644 | 3,555,836,190 | 4,551,913,487 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 11,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,979,494 | - | 966,053 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,017 | 41,970 | 2,230 | 63,807 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 535,818,699 | 1,944,896,408 | 4,355,163,889 | 5,517,590,344 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,200,000 | 419,967,339 | 286,896,680 | 935,801,913 |
| 应付证券清算款 | 2,010 | 9,491,181 | 154,980 | 1,662,663 |
| 应付赎回款 | 15,973 | 1,646,533 | 10,121,164 | 19,160 |
| 应付管理人报酬 | 242,410 | 920,014 | 1,629,081 | 2,510,367 |
| 应付托管费 | 66,112 | 250,913 | 444,295 | 684,646 |
| 应付销售服务费 | 23,740 | 99,734 | 118,823 | 190,484 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 23,031 | 120,130 | 195,340 | 294,841 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,957 | 307,243 | 326,323 | 477,530 |
| 负债合计 | 12,686,234 | 432,803,087 | 299,886,686 | 941,641,605 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 481,479,726 | 1,412,722,434 | 3,506,711,917 | 3,749,254,416 |
| 未分配利润 | 41,652,738 | 99,370,887 | 548,565,286 | 826,694,323 |
| 所有者权益合计 | 523,132,464 | 1,512,093,321 | 4,055,277,203 | 4,575,948,739 |
| 负债和所有者权益总计 | 535,818,699 | 1,944,896,408 | 4,355,163,889 | 5,517,590,344 |
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