基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.3400 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.8240 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰益混合A(002514)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 43,964,153 | 53,410,997 | 28,404,108 | 105,476,731 |
| 结算备付金 | - | 142,921 | - | 299,666 |
| 存出保证金 | 3,743 | 16,265 | 9,852 | 8,259 |
| 交易性金融资产 | 32,608,420 | 26,780,530 | 51,935,425 | 114,841,521 |
| 其中：股票投资 | 32,608,420 | 26,780,530 | 19,251,513 | 93,520,172 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 32,683,912 | 21,321,349 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,824,360 | - | - | 56,551 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 120 | - | 399 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 79,400,686 | 80,350,833 | 80,349,386 | 220,683,128 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 12,839 | 1,419 | - |
| 应付管理人报酬 | 39,089 | 41,275 | 64,463 | 112,515 |
| 应付托管费 | 9,772 | 10,319 | 16,116 | 28,129 |
| 应付销售服务费 | 12,986 | 13,705 | 18,449 | 27,285 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 46,032 | 142,366 | 253,559 | 176,435 |
| 负债合计 | 107,879 | 220,503 | 354,006 | 344,365 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 73,037,137 | 73,085,476 | 73,177,269 | 188,752,177 |
| 未分配利润 | 6,255,670 | 7,044,854 | 6,818,111 | 31,586,585 |
| 所有者权益合计 | 79,292,807 | 80,130,330 | 79,995,379 | 220,338,762 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,400,686 | 80,350,833 | 80,349,386 | 220,683,128 |
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