基金经理：
| 单位净值:1.0657 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1453 | 截止日期:2019/7/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招盈18个月定开债券(002506)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/7/29 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,304,914 | 56,247,091 | 1,537,197 | 3,550,860 |
| 结算备付金 | 3,399,749 | 3,392,482 | 3,273,104 | 3,434,426 |
| 存出保证金 | 6,064 | 3,721 | 5,633 | 21,426 |
| 交易性金融资产 | 129,095,100 | 164,180,000 | 245,076,803 | 310,828,218 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 164,180,000 | 245,076,803 | 310,828,218 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 2,065,077 | 2,158,599 | 7,702,680 | 4,858,234 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,988 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 201,872,893 | 225,981,893 | 257,595,418 | 322,693,164 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 19,999,850 | 95,699,471 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 8,166 |
| 应付赎回款 | 1,059 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,325 | 129,514 | 140,689 | 130,127 |
| 应付托管费 | 1,236 | 37,004 | 40,197 | 37,179 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 635 | 4,665 | 5,802 | 10,942 |
| 应交税费 | 18,159 | 24,633 | 32,880 | 44,132 |
| 应付利息 | - | - | 8,887 | 29,704 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 276,195 | 290,000 | 350,000 | 173,561 |
| 负债合计 | 301,608 | 485,816 | 20,578,304 | 96,133,282 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 189,146,492 | 212,392,792 | 212,392,792 | 212,392,792 |
| 未分配利润 | 12,424,793 | 13,103,285 | 24,624,322 | 14,167,091 |
| 所有者权益合计 | 201,571,285 | 225,496,077 | 237,017,113 | 226,559,883 |
| 负债和所有者权益总计 | 201,872,893 | 225,981,893 | 257,595,418 | 322,693,164 |
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