基金经理：张洋
| 单位净值:1.2690 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2690 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银月月薪定期支付债券C(002492)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,009,835 | 2,187,963 | 1,340,327 | 1,370,059 |
| 结算备付金 | 857,337 | 364,462 | 250,641 | 3,365,637 |
| 存出保证金 | 7,056 | 8,131 | 5,914 | 10,543 |
| 交易性金融资产 | 211,185,990 | 199,675,700 | 222,309,058 | 230,263,539 |
| 其中：股票投资 | 37,449,156 | 37,985,837 | 41,088,190 | 41,642,159 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 173,736,834 | 161,689,863 | 181,220,868 | 188,621,380 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 753,458 | 31,770 | 70,750 | 1,619 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 213,813,676 | 202,268,027 | 223,976,690 | 235,011,396 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 23,694,358 | 3,900,855 | 9,603,724 | 9,200,000 |
| 应付证券清算款 | 48,560 | - | - | 802,404 |
| 应付赎回款 | 85,481 | 26 | 4,516 | 450 |
| 应付管理人报酬 | 112,366 | 113,948 | 126,651 | 128,563 |
| 应付托管费 | 32,104 | 32,557 | 36,186 | 36,732 |
| 应付销售服务费 | 386 | 373 | 357 | 306 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,390 | 5,105 | 10,065 | 17,239 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,256 | 89,176 | 164,949 | 105,852 |
| 负债合计 | 24,131,901 | 4,142,041 | 9,946,449 | 10,291,546 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,488,833 | 112,837,225 | 122,416,032 | 131,141,319 |
| 未分配利润 | 85,192,942 | 85,288,761 | 91,614,209 | 93,578,530 |
| 所有者权益合计 | 189,681,775 | 198,125,986 | 214,030,241 | 224,719,850 |
| 负债和所有者权益总计 | 213,813,676 | 202,268,027 | 223,976,690 | 235,011,396 |
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