基金经理：徐光
| 单位净值:1.1390 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2862 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富稳添利定期开放债券A(002487)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,425,900 | 20,429,499 | 2,772,175 | 1,518,113 |
| 结算备付金 | 1,054,401 | 8,113,648 | 5,093,785 | 5,668,995 |
| 存出保证金 | 54,339 | 25,289 | 43,447 | 82,812 |
| 交易性金融资产 | 600,620,841 | 2,303,754,127 | 1,107,648,181 | 1,248,144,773 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 600,620,841 | 2,303,754,127 | 1,107,648,181 | 1,177,876,999 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 70,267,774 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 400,021,808 | 13,002,856 | 820,048,693 | - |
| 应收证券清算款 | 119,945 | - | 170,077,984 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,010,297,235 | 2,345,325,420 | 2,105,684,266 | 1,255,414,693 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 420,146,827 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,418 | - | - |
| 应付赎回款 | 22 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 427,596 | 507,282 | 402,373 | 307,623 |
| 应付托管费 | 142,532 | 169,094 | 134,124 | 102,541 |
| 应付销售服务费 | 23 | 35 | 192 | 211 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,643 | 52,412 | 67,340 | 67,359 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,418 | 137,526 | 189,299 | 109,476 |
| 负债合计 | 779,234 | 421,021,594 | 793,329 | 587,210 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 893,202,288 | 1,683,800,861 | 1,862,402,479 | 1,081,368,607 |
| 未分配利润 | 116,315,714 | 240,502,965 | 242,488,457 | 173,458,877 |
| 所有者权益合计 | 1,009,518,002 | 1,924,303,826 | 2,104,890,936 | 1,254,827,483 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,010,297,235 | 2,345,325,420 | 2,105,684,266 | 1,255,414,693 |
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