基金经理：赵国进
| 单位净值:4.1740 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:4.1740 | 截止日期:2026/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈互联网沪港深混合(002482)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,088,377 | 33,057,222 | 79,025,490 | 66,740,149 |
| 结算备付金 | 138,052 | 296,084 | 335,369 | 918,146 |
| 存出保证金 | 77,928 | 135,535 | 71,994 | 185,542 |
| 交易性金融资产 | 288,497,650 | 259,420,806 | 503,130,877 | 447,832,395 |
| 其中：股票投资 | 288,497,650 | 259,420,806 | 503,130,877 | 447,832,395 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,547,707 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,155 | 152,963 | 114,079 | 154,832 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 315,386,869 | 293,062,610 | 582,677,809 | 515,831,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,985,724 | 7 | 5,099,121 |
| 应付赎回款 | 949,948 | 722,143 | 146,198 | 367,921 |
| 应付管理人报酬 | 293,941 | 312,757 | 581,901 | 502,898 |
| 应付托管费 | 48,990 | 52,126 | 96,983 | 83,816 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 178,747 | 353,511 | 296,216 | 666,971 |
| 负债合计 | 1,471,627 | 4,426,260 | 1,121,306 | 6,720,726 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 140,084,565 | 143,559,994 | 334,846,052 | 287,431,221 |
| 未分配利润 | 173,830,677 | 145,076,355 | 246,710,451 | 221,679,118 |
| 所有者权益合计 | 313,915,242 | 288,636,349 | 581,556,503 | 509,110,338 |
| 负债和所有者权益总计 | 315,386,869 | 293,062,610 | 582,677,809 | 515,831,065 |
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