基金经理：郑青
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2023/2/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰货币ETFB(002469)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,015,742,756 | 290,343,913 | 113,806,246 | 231,182,910 |
| 结算备付金 | 1,284,790 | 181,818 | 55,556 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,434,484,384 | 1,330,591,782 | 587,911,419 | 312,120,518 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,434,484,384 | 1,330,591,782 | 587,911,419 | 276,120,518 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 36,000,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,235,272,430 | 491,620,678 | 203,367,345 | 177,274,738 |
| 应收证券清算款 | - | - | 19,564,078 | 24,796,867 |
| 应收利息 | - | 4,613,526 | 2,147,359 | 4,166,698 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,686,784,559 | 2,117,351,717 | 926,852,003 | 749,541,730 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 993,776,862 | 124,334,518 | 151,999,604 | 31,499,864 |
| 应付证券清算款 | 151,455,215 | 119,500,000 | - | 31,000,000 |
| 应付赎回款 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 应付管理人报酬 | 1,003,909 | 260,287 | 154,974 | 116,130 |
| 应付托管费 | 602,345 | 156,172 | 92,985 | 69,678 |
| 应付销售服务费 | 729,816 | 193,361 | 14,145 | 13,197 |
| 应付交易费用 | - | 88,313 | 68,927 | 31,149 |
| 应交税费 | 62,481 | 3,685 | 4,338 | 4,805 |
| 应付利息 | - | 30,975 | 29,547 | 1,760 |
| 应付利润 | 1,257,247 | 141,016 | 147,724 | 54,445 |
| 其他负债 | 270,284 | 214,000 | 114,022 | 219,000 |
| 负债合计 | 1,149,158,160 | 244,922,330 | 152,626,267 | 63,010,029 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,537,626,400 | 1,872,429,387 | 774,225,736 | 686,531,701 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 8,537,626,400 | 1,872,429,387 | 774,225,736 | 686,531,701 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,686,784,559 | 2,117,351,717 | 926,852,003 | 749,541,730 |
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