基金经理：
| 单位净值:0.9540 | 累计净值:0.9880 | 截止日期:2017/8/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊利纯债债券(002464)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/8/29 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 136,173 | 8,262 | 20,775 | 27,003,315 |
| 结算备付金 | - | 659 | - | - |
| 存出保证金 | 21 | 164 | 757 | - |
| 交易性金融资产 | - | 129,857 | 179,896 | 269,395,300 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 129,857 | 179,896 | 269,395,300 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 79 | 2,525 | 3,157 | 6,041,796 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 105 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 136,273 | 141,467 | 204,690 | 302,440,511 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 95 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 32 | 35 | 103 | 74,146 |
| 应付托管费 | 11 | 12 | 34 | 24,715 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 4,878 | 1,445 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | - | 9,000 | 63,464 |
| 负债合计 | 138 | 47 | 14,015 | 163,770 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 142,715 | 146,853 | 198,897 | 299,905,783 |
| 未分配利润 | -6,580 | -5,433 | -8,222 | 2,370,958 |
| 所有者权益合计 | 136,135 | 141,421 | 190,675 | 302,276,741 |
| 负债和所有者权益总计 | 136,273 | 141,467 | 204,690 | 302,440,511 |
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