基金经理：
| 单位净值:1.2337 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.2337 | 截止日期:2021/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信价值红利混合A(002463)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/9/14 | 2021/4/21 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,626,051 | 2,943,425 | 337,664,593 | 45,308,387 |
| 结算备付金 | - | 34,833 | 475,680 | 1,159,033 |
| 存出保证金 | 22,572 | 161,070 | 177,153 | 131,449 |
| 交易性金融资产 | - | 36,993,585 | 201,864,645 | 326,319,580 |
| 其中：股票投资 | - | 36,993,585 | 201,864,645 | 316,241,620 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 10,077,960 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 20,813,758 | 890,860 |
| 应收利息 | 21,393 | 3,710 | 36,165 | 357,270 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 18,973 | 8,998 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 30,670,016 | 40,136,623 | 561,050,967 | 374,175,577 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 14,372 | 2,577 | 27,967 |
| 应付管理人报酬 | - | 18,055 | 377,073 | 238,358 |
| 应付托管费 | - | 5,642 | 117,835 | 74,487 |
| 应付销售服务费 | - | 545 | 1,112 | 1,408 |
| 应付交易费用 | - | 72 | 244,875 | 101,191 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 50,000 | 49,814 | 208,004 | 98,481 |
| 负债合计 | 50,007 | 88,500 | 951,476 | 541,892 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,161,035 | 32,488,315 | 465,588,763 | 371,000,950 |
| 未分配利润 | 1,458,974 | 7,559,808 | 94,510,727 | 2,632,735 |
| 所有者权益合计 | 30,620,009 | 40,048,123 | 560,099,490 | 373,633,684 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,670,016 | 40,136,623 | 561,050,967 | 374,175,577 |
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